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Formation : Gestion Back office des sociétés de gestion


(Réf. 13546)

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Compétence(s)

Finance

Prérequis

Non renseigné

Public

Collaborateurs du métier de l’asset management souhaitant élargir ou réactualiser leur champ de connaissance (nouvelles directives européennes, développement des opérations trans-frontières, MiFID) Collaborateurs des fonctions d’Inspection générale et d’Audit interne Banque et Assurance Nouveaux arrivants dans les fonctions Supports (Back office, Organisation, Comptabilité, Informatique, …) Consultants (SSII, Cabinets de conseils et ou d'audit, intervenants sur les métiers de l'asset management)

Objectifs

Connaître la réglementation applicable aux sociétés de gestion et leur environnement opérationnel

Comprendre leurs missions et leur fonctionnement

Type de formation

Courte

Programme

Le rôle de la société de gestion dans l’économie

Son statut
Agrément

Rappel de la notion de PSI
Sa mission : la gestion pour compte de tiers
Sous mandat, patrimoniale, collective
L’industrie de la gestion en quelques chiffres

Ses clients
Particuliers, personnes morales, OPC,
Ses métiers
Gérant (portefeuille, patrimoine)

Fiscaliste, juriste, RCCI, RCSI, compliance

Comptable, valorisateur, Middle et Back officer
Son environnement
Réglementaire

AMF, AFG,

La notion de passeport européen

Opérationnel

Broker

Teneur de compte conservateur

Dépositaire OPC, prime broker

Diffuseur de données financières
Son organisation
Front, Middle, Back
La gestion collective
Réglementation

AMF, directives européennes (UCITS)

Quelques notions fondamentales

Classification AMF

FCP ou SICAV / SICAF

FCPR, FCPI, SOFICA, OPCI, …

Coordonnés, non Coordonnés (le passeport européen)

Maître / nourricier, à compartiments

Distribution / capitalisation

Gates, pocket side

Hedges, souverains, …

Procédures allégées

Ratios : réglementaires, fiscaux, contractuels

Création de produit

Prospectus, visa AMF

Distribution / commercialisation, centralisation d'ordres

Gestion d’actifs (principaux types de gestion)

Conservation de l’actif

Dépositaire : tenue de compte conservation, contrôle

Prime broker

Comptabilisation / Valorisation

VL/NaV : inconnue ou connue, périodicité

Contrôles des comptes (CAC)

Notions de late trading et de market-trading

Reporting
La gestion sous mandat
La relation client

Convention, reporting, services à valeur ajouté
La notion de risque
De Bâle à Bâle II

Risques de marché, de crédit, opérationnel + zoom

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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