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Formation : Les métiers de la conservation


(Réf. 13527)

Evaluation :
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Compétence(s)

Finance

Prérequis

Non renseigné

Public

Collaborateurs Back office et Middle office des établissements teneurs de comptes-conservateurs Contrôleurs internes, Auditeurs Organisateurs Informaticiens

Objectifs

Identifier les rôles des différents acteurs de la conservation

Connaître les systèmes de règlement-livraison

Repérer les risques opérationnels liés à cette activité

Type de formation

Courte

Programme

Introduction


Industrie de la conservation des titres : données-clés et enjeux
Fondamentaux de la conservation


Titres : actions, obligations, TCN, actions et parts d’OPCVM, autres titres

Forme des titres (porteur, nominatif, procédure TPI), modes de détention et risques associés

Réglementation AMF – cahier des charges du teneur de compte conservateur

Acteurs de la filière titres : négociateurs, entreprise de marché, compensateurs, teneurs de compte conservateurs, dépositaires OPCVM, prime brokers, transfer agents, dépositaires centraux nationaux et internationaux, correspondent banking

Exercice

Quizz
Métiers de la conservation
Administration des titres et positions : gestion des flux

Systèmes de règlement / livraison domestiques et internationaux

Diversité des produits et opérations traitées : achats / ventes bourse et hors bourse, cessions temporaires de titres, souscriptions / rachats de parts d’OPCVM (en France, à l'étranger : relations avec le transfer agent,

Administration des titres et positions : gestion du stock

Trésorier titres : missions, organisation, outils de rapprochement des positions

Gestionnaires OST / Coupons : dates-clé (ex-date, record date, payment date), obligations en terme d’information pré et post-OST, dépôt des dossiers aux centralisateurs

Gestionnaires assemblées générales

Administration des titres et positions : services supports

Comptabilité, contrôle de gestion, facturation, fiscalité, IT,

Administration des titres et positions : services à valeur ajoutée

Reporting, analyse de performance

Services en ligne

Accès aux marchés

Prime brokerage

Prêts ou pensions livrées tripartites

Outsourcing d’activités Middle office

Cas pratique

Traitement d’une opération de bourse : flux, systèmes utilisés, …
Comptabilité-titres – modèle français


Principes généraux

Plan comptable du teneur de compte conservateur : comptes de titulaires, de trésorerie, comptes de régularisation

Cas pratique

Comptabilisation d’opérations de bourse et hors bourse : comptes sensibles à surveiller
Évolutions des métiers de la conservation et projets de place


Développement des services à valeur ajoutée

Projets de place

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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