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Formation : Investissement en Private Equity


(Réf. 13493)

Evaluation :
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Compétence(s)

Finance

Prérequis

Non renseigné

Public

Gérants et banquiers privés confrontés à la problématique de l’inclusion du Private Equity dans les portefeuilles Nouveaux entrants en Private Equity Toute personne en contact avec des fonds de Private Equity ou susceptible de le devenir

Objectifs

Comprendre l’industrie du Private Equity

Connaître les stratégies employées par les acteurs du Private Equity

Approcher le Private Equity comme une classe d’actif pour la diversification

Type de formation

Courte

Programme

Définition du Private Equity
Investissement à différents stades de la vie de la cible

Taille du marché et exemples d’opérations récentes

Acteurs principaux par catégorie

Focus : investissement de KKR et Wendel dans Legrand
Structure des fonds de Private Equity


Fonds et sociétés de gestion

Rôles et rémunérations des Limited et General Partners

Cycle de vie d’un fonds de Private Equity

Comparaison des cash flows revenant à l’investisseur en fonction du mode d’investissement
Facteurs du retour sur investissement pour les acteurs du Private Equity


Action sur l’EBITDA

Utilisation du levier financier

Autres leviers
Structuration financière d’un LBO


Dette senior et dette mezzanine

Sûretés et covenants usuels

Sortie d’un LBO

Impact de la crise du crédit sur les transactions de LBO
Multiples et stratégies de sortie
Capital risque

Capital développement

Investisseurs en buyout / mezzanine

Capital retournement

Analyse comparative des cash flows et de la distribution des rendements
Risques clés et facteurs de succès
Choix de la cible

Politique d’investissement

Gestion de la la sortie

Illiquidité des actifs

Valorisation des participations
Rendement pour les Limited Partners
Historique des rendements par secteur du Private Equity

Comparaison avec d’autres classes d’actifs

Dispersion des performances en Private Equity
Typologie des investisseurs en Private Equity
Fonds de pension

HNWI and family offices

Investisseurs corporate

Banques et sociétés d’assurance
Avantages et inconvénients de l’inclusion du Private Equity dans la gestion


Revue des facteurs positifs et négatifs

Mesure empirique du risque et du rendement des divers portefeuilles contenant du Private Equity

Recommandations

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Non renseigné
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