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Formation : Techniques avancées en financement de projet


(Réf. 13490)

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Compétence(s)

Finance

Prérequis

Non renseigné

Public

Collaborateurs en financements spécialisés Monteurs d’affaires en entreprise Décideurs publics Chargés d’affaires Entreprises, Directeurs de centre d’affaires Entreprises Senior Bankers Directions des Risques Directions financières d’entreprise

Objectifs

Connaître les enjeux des acteurs et identifier les conflits d’intérêt dans les différents types de financements de projet

Appréhender les grands concepts sous-jacents à la négociation en Partenariat Public Privé

Identifier les mesures nécessaires pour que chaque participant tienne ses engagements

Savoir négocier le transfert de certains risques

Utiliser les instruments financiers avancés

Type de formation

Courte

Programme

Mise en perspective du financement de projet
Rappel sur le financement de projet

Présentation de différents schémas de montage, dont le PPP

Modes d’intervention des différentes parties à la transaction
Analyse et répartition des principaux risques
Cas pratique sur les éoliennes

Montage juridique et financier

Analyse et répartition des risques

Établissement de la matrice des risques d’une ferme éolienne

Risques relatifs aux procédures administratives et environnementales

Risques relatifs à la réalisation du projet

Cas pratique : risque d’estimation des prix

Calcul simplifié d’un prix de construction pour mettre en évidence le risque d’estimation des prix

Risques relatifs aux prévisions de recettes

Risques liés au budget d’exploitation
Grille permettant de répartir de manière optimale les risques du projet
Cas pratique : Orlyval

Analyse des causes de l’échec du projet Orlyval

Présentation des règles de répartition des risques entre les différents intervenants

Conséquences sur le plan de l’optimisation des risques

Conséquences sur le plan des sûretés et des sécurités

Cas pratique : clauses contractuelles spécifiques

Analyse de clauses contractuelles mettant en évidence le transfert des risques entre les parties
Présentation des principaux outils de dette senior


Dette bancaire syndiquée

Facilités dites « Miniperm »

Bailleurs de fonds multilatéraux : Banque Européenne d’Investissement

Émissions obligataires et rehaussement de crédit

Cas pratique :

Caractéristiques d’une émission obligataire

Calcul des caractéristiques d’une émission obligataire dans le domaine des télécommunications

Conséquences de Bâle II sur le financement de projet

Refinancement de la dette

Cas pratique

Présentation du refinancement de la dette senior d’un ouvrage autoroutier
Présentation des fonds propres et quasi fonds propres


Fonds propres des sponsors et marché secondaire des fonds propres

Fonds d’investissement spécialisés et fonds de fonds

Cas pratique

Cartographie des risques pris par les investisseurs

Mise en place d’une cartographie d’exposition au risque des investisseurs dans les différentes sous-classes d’infrastructures

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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