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Formation : Gestion administrative des OPCVM


(Réf. 13473)

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Compétence(s)

Finance

Prérequis

Non renseigné

Public

Collaborateurs du métier de l’asset management souhaitant élargir ou réactualiser leur champ de connaissance (nouvelles directives européennes, développement des opérations trans-frontières, MiFID) Collaborateurs des fonctions d’Inspection générale et d’Audit interne Banque et Assurance Nouveaux arrivants dans les fonctions Supports (Back office, Organisation, Comptabilité, Informatique, …) Consultants (SSII, cabinets de conseils et d'audit, intervenant sur les métiers de l'asset management)

Objectifs

Connaître la réglementation applicable aux sociétés de gestion et leur environnement

Comprendre les missions et le fonctionnement des sociétés de gestion

Type de formation

Courte

Programme

Types d’OPCVM et réglementation


La gestion d’actifs en France et en Europe

Réglementation

Acteurs des OPCVM et missions (sociétés de gestion, commercialisateurs, dépositaires, valorisateurs, diffuseurs de données financières, …)

Procédure d’agrément

Classifications (OPCVM coordonnés / non coordonnés, classification AMF, …)

Fiscalité des OPCVM et des porteurs de parts

Les différentes opérations sur titres sur OPCVM

Travaux Pratiques :

Analyse prospectus simplifié : acteurs, risques, durée de détention, restrictions
Ratios
Rôle des ratios

Approche des différents ratios (orientation de placement, suivi des risques, composition d’actif, emprise, engagement, …)
Contrôle des OPCVM
Acteurs et responsabilités

Sociétés de gestion

Dépositaire d’OPCVM

Commissaires aux comptes

AMF

Contrôleurs internes (RCSI-RCCI)
Dépositaire des OPCVM
Missions

Tenue de compte conservation et tenue de position

Contrôle de la régularité des décisions de l’OPCVM : contrôles périodiques et contrôles ponctuels

Organisations et moyens du dépositaire OPCVM (cahier des charges AMF)
Traitement administratif du passif
Prestations relatives aux souscriptions / rachats

Centralisation et traitement des ordres

Règlement - livraison des opérations de souscription / rachat

Exercice

À partir d’un prospectus d’émission, établir un schéma de flux en indiquant les systèmes utilisés

Prestations de teneur de compte émetteur

Valeurs admises en Euroclear France : admission, rôle de la NDC 62, lettre comptable, …

Tenue de compte des porteurs de titres nominatifs

Gestion des coupons et opérations sur titres concernant l’OPC (fusions, liquidations, …)
Principes généraux de la comptabilité et de la valorisation des OPCVM
Comptabilité OPCVM

Spécificités de la comptabilité OPCVM par rapport aux principes comptables généraux

Plan comptable des OPCVM

Valorisation des actifs

Notions de valeur liquidative et d’actif net

Éléments entrant dans le calcul de la VL : actes de gestion, opérations sur titres, opérations diverses, …

Établissement de la valeur liquidative : flux entre les différents acteurs (validation, information, périodicité)

Exercice

Calcul simplifié d’une valeur liquidative
Projets
Développement des plates-formes de routage d’ordres

Projet Link-Up Markets, Target2 Securities

Directive UCITS 4

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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