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Formation : Reporting de gestion : contrôle du processus et service au client


(Réf. 13443)

Evaluation :
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Compétence(s)

Finance
Investissements

Prérequis

Non renseigné

Public

Reporting, Middle office, Back office Servicing Client relationship managers Gérants Investisseurs institutionnels

Objectifs

Comprendre les grandes étapes d’une relation réussie avec les clients investisseurs

Structurer et interpréter un reporting de performance pertinent

Présenter un reporting de transaction

Organiser efficacement une fonction reporting

Type de formation

Courte

Programme

Reporting comptable
Réconciliation d’inventaire

Les questions de valorisation

Présentation des suspens et des actions palliatives

Définition des poches et prise en compte des flux

Étude de cas

Procédures et organisation de la fonction réconciliation
Reporting de performance
Résultat comptable et total return

TWRR et MWRR, Dietz

Régression par rapport au marché et analyse de style externe

Attribution interne de performance

Positionnement dans un univers, les bases de données

Exercice

Utilité des différents indicateurs de performance
Normes GIPS
Définition des comptes gérés et des composites

Structure de la base de données et états de sortie

Présentation de performance par composite

Points à régler et disclaimers

Utilisation commerciale

Cas pratique

Analyse de présentations GIPS
Reporting de gestion
Cadre général et le rappel des options de début de période

Actions entreprises, leur timing

Évolution des conditions de marché et perspectives pour la période à venir

Modification du processus ou des équipes
Reporting de transaction
Ventilations par instruments, marché, contrepartie, …

Décomposition des coûts de transaction et benchmarking

Rapport d’utilisation des soft commissions et commissions partagées

Reporting des appels d’offres sur les produits dérivés / structurés

Valeur ajoutée nette par période par rapport au portefeuille inchangé

Étude de cas

Modèles de reporting de transaction
Reporting de compliance
Limites d’univers

Limites d’exposition cash

Limites d’exposition risque

Autres guidelines
Fiches produits et prospectus OPCVM
Reporting de gestion

Ventilation du portefeuille par risque ou stratégie

Tableau de performance

Total de frais sur encours
Organisation de la production des reportings
Meilleures pratiques

Maîtrise d’ouvrage système

Solutions commerciales disponibles

Pavés de fonction

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Non renseigné
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