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Formation : Gestion Back office des opérations de marché


(Réf. 13438)

Evaluation :
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Compétence(s)

Gestion budgétaire
Investissements

Prérequis

Non renseigné

Public

Collaborateurs Back office et Middle office Organisateurs Contrôleurs internes, Auditeurs Informaticiens

Objectifs

Comprendre l’organisation des activités Front, Middle et Back offices

Connaître les flux de traitement consécutifs aux opérations d’une salle de marché

Appréhender les mécanismes des principaux produits de taux, crédit, change, actions (cash et dérivés) et leur traitement postmarché

Intégrer les principes comptables concernant les opérations de marché

Identifier les risques opérationnels (Bâle II)

Type de formation

Courte

Programme

Réglementation


Internationales (BRI, …), européennes (directives), nationales (AMF, CRB, …)

Impact sur l’organisation des marchés (réglementés ou non, OTC)

Impact sur l’organisation des banques de marché : Front, Middle et Back offices

Impact sur les produits

Exemple d'organisation

Exercice

Quiz
Process généraux


Entrée en relation (KYC)

Étapes de traitement des opérations

Négociation

Validation

Confirmation

Compensation

Collatéralisation

Règlement et règlement livraison

Gestion des événements

Calcul et contrôle des résultats

Principes généraux de comptabilisation
Acteurs opérationnels et systèmes d’échange


Diffuseurs

Brokers

Entreprises de marché

Marchés réglementés

Plates-formes de négociation

Chambres de compensation

Plates-formes de confirmation et d’envoi d’instructions (SWIFT, DTCC Deriv-Serv, TRAX, …)

Acteurs des règlements en Euro et en devises (Banques Centrales, Correspondent Banking, CLS)

Exercice

Quiz
Gestion Back office des titres


Achats / Ventes (actions, obligations, titres de créances négociables, …)

Repos

Prêts / Emprunts de titres

Filières de règlement / livraison utilisées

OST

Projets de place

Exercices

Suivi d’une opération de la confirmation au dénouement

Quiz
Gestion Back office des contrats financiers


Produits dérivés listés

OTC

Prêts / Emprunts cash

Change (spot / terme)

Produits dérivés Taux, Actions, Crédit, Change, Commodities

Emission et matching des confirmations

Gestion des événements, collatéralisation des produits OTC

Projets de place (compensation, évolution de la documentation, …)

Exercices

Emission et matching de confirmations

Calcul de collatéral

Quiz

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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