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Formation : OPCVM : mécanismes et utilisations


(Réf. 13410)

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Compétence(s)

Finance

Prérequis

Non renseigné

Public

Collaborateurs juniors des sociétés de gestion Conseillers de clientèle particuliers Conseillers en investissements financiers Back office, Middle office, Informaticiens Services juridiques

Objectifs

Connaître les principes de fonctionnement des différents OPCVM

Maîtriser l'ensemble des aspects juridiques et réglementaires de leur gestion

Savoir décrypter et analyser un prospectus d'information

Comprendre les différents styles et orientations de gestion et savoir à qui les recommander et en quelles circonstances

Type de formation

Courte

Programme

Caractéristiques générales et avantages des principaux OPCVM
Importance de l’épargne collective en France

Structure du marché des OPCVM : gérants, promoteurs, dépositaires, distributeurs, clients

Classification AMF

OPCVM monétaires / obligataires / actions / diversifiés

OPCVM à formule et garantis

OPCVM de fonds alternatifs

OPCVM ARIA / ARIA EL / contractuels

OPCVM cotés, ETF, FCPR, FCPI, FIP
Aspects juridiques et réglementaires des OPCVM
Fonctionnement et contraintes de la gestion d'actifs

Prestation de service en investissement

Valeurs mobilières et instruments financiers

Règles de composition de l’actif

Opérations autorisées
Logistique OPCVM : les acteurs et leurs missions
Autorité de tutelle : AMF, CESR et SEC, FSA

Société de gestion

Contrôle interne

Dépositaire

Commissaire aux comptes

Distributeur

Cas pratiques :

Étude d'un prospectus simplifié et Key Information Document (aspects essentiels)
Fiscalité des OPCVM
Distribution / capitalisation des revenus

Abattements fiscaux

Gestion des plus et moins-values fiscales
Événements marquants de la vie des OPCVM
Établissement de la valeur liquidative et base de valorisation

Frais de gestion, commission de mouvement et calcul du Total de Frais sur Encours

Principales opérations sur titres affectant le portefeuille

Les problèmes de liquidité pouvant survenir et leur résolution : Gates, Side Pockets, …
Principaux styles de gestion
Notion de benchmark

Gestion active / passive

Gestion stylée : growth / value / GARP

Calcul et analyse de performance

Cas pratique

Allocation d’actifs (approche Top Down)

Présentation des performances et classements des OPCVM

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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