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Formation : Prise en compte des contraintes des investisseurs institutionnels dans la vente des produits


(Réf. 13409)

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Compétence(s)

Marchés financiers - LBO Leveraged Buy Out

Prérequis

Non renseigné

Public

Sales institutionnels Équipes Marketing et Appels d’offres institutionnels Ingénieurs financiers Structureurs Chargés de clientèle institutionnelle

Objectifs

Maîtriser les contraintes des compagnies d’assurance, sociétés de gestion et caisses de retraite

Comprendre la structure du bilan des investisseurs institutionnels

Appréhender les réglementations spécifiques et les autres contraintes des sociétés de gestion

Connaître les notions de classes d’actifs, les réserves de capitalisation et les provisions

Anticiper les besoins sur les différents types d’actifs et en produits structurés

Connaître les crières de budgets de risques

Maîtriser l’évolution des normes concernant les investisseurs institutionnels

Analyser les évolutions induites par la crise financière récente

Type de formation

Courte

Programme

GESTION POUR COMPTE DE TIERS

Types de contrats avec les clients

Périmètre des services d'investissement

Mandats

OPCVM généraux

Fonds dédiés : ARIA et fonds clubs, ARIEL, OPCVM contractuels

Dans ces différents cas, rappel des principaux ratios
Actifs autorisés

Analyse des classifications et des produits « frontière »
Règles de répartition des risques
Par classes d’actifs

Par rapport à l'actif net de l'OPCVM

Par rapport au passif de l'émetteur

Enjeux des options de couverture
CAISSES DE RETRAITE ARRCO-AGIRC

Règlement du 30 juin 2007

Spécificités de gestion de ces portefeuilles

COMPAGNIES D'ASSURANCE

Règles générales des compagnies d'assurance
Congruence

Éléments de gestion de passif

Provisions mathématiques

Actualisation des flux futurs

Éléments d'incertitude

Adéquation actif / passif (gestion ALM)
Typologie des portefeuilles gérés
Actif général

Unités de compte

Actifs cantonnés : contrats d'assurance-vie, contrats retraite

Taux minimum garanti

Notion de Participation aux Bénéfices
Réglementation des classes d'actifs
R 332-19 et R 332-20 : les actifs concernés

Limitations par catégorie d'actifs

Dispersion des placements

Estimation des éléments d'actifs : prix de revient comptable, marked-to-market et fair value

Convergences de réglementations spécifiques : institutions de prévoyance, code de la mutualité
Réserves et provisions spécifiques
Importance de la distinction revenus vs plus-values

Réserve de capitalisation

Définition et objectifs

Méthodologie opérationnelle de calcul

Enjeux en termes de solvabilité

Provision pour dépréciation durable

Provision pour risque d’exigibilité

Évolutions réglementaires de 2008
Application des normes IAS - IFRS aux compagnies d’assurance
Rappel : structure du projet et calendrier de mise en œuvre

Classification et comptabilisation des instruments financiers

Débat actuel autour de l’IAS 39

Principes de calcul du risque de marché

Quelle lecture à l’aune de la crise financière ?

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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