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Formation : Introduction aux marchés de matières premières


(Réf. 13401)

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Compétence(s)

Marchés financiers - LBO Leveraged Buy Out

Prérequis

Non renseigné

Public

Gérants Sales Matières premières Middle office, Back office Contrôle interne, Audit, Inspection Départements financiers d’entreprise Producteurs de matières premières Consommateurs de matières premières Énergie

Objectifs

Connaître les fondements géopolitiques des marchés de matières premières et comprendre leur importance au sein du négoce mondial

Connaître la typologie des phénomènes d’interaction existant entre les divers compartiments des marchés

Savoir analyser les marchés fer, acier et métaux non ferreux

Comprendre les nouvelles problématiques liées aux marchés de l’énergie

Savoir utiliser dans le cadre d’opérations de couverture la gamme de produits dérivés matières premières proposée par les marchés

Savoir mettre en œuvre une gestion dynamique du risque

Type de formation

Courte

Programme

Présentation des marchés de l’énergie (pétrole, gaz et électricité)
Histoire, caractéristiques et géopolitique des marchés pétroliers, gaziers et électriques

Organisation des échanges entre les marchés de gré à gré et des bourses

Lien entre les marchés physiques et les marchés financiers pour chaque type de matière première

Rôle et importance des différents acteurs sur ces marchés

Formation des prix sur chacun des marchés et analyse des mécanismes de leur fonctionnement

Utilisation de la structure des prix dans la couverture de risques

Liens entre les trois marchés et les impacts en termes de prix
Utilisation des produits dérivés sur les marchés de l’énergie
Introduction des contrats fermes et optionnels (définitions et caractéristiques)

Couverture du risque prix sur chaque marché

Exemples d’utilisation des stratégies simples

Exemples de construction des stratégies combinées

Éléments de pricing des options

Quels éléments définissent la prime d’une option ?

Pourquoi a-t-on besoin d’un modèle de pricing ?

Qu’est ce que la volatilité ?

Que signifie la valeur temps et la valeur intrinsèque ?

Comment un trader gère-t-il sa position ?
Commerce international de matières premières
Tendances et fonctionnement du commerce international des matières premières

Présentation des marchés des grains et de leurs spécificités
Marchés physiques et marchés à terme de grains
Fondamentaux et structures de marché

Marchés à terme de matières premières

Relation entre le prix des matières premières et le prix des instruments dérivés

Interprétation, prévision et évolution des prix des matières premières agricoles
De la grille d’analyse des marchés à la mise en place d’une politique de gestion
Une nouvelle grille d’analyse s’impose

Définition d’un cadre de gestion

Stratégies de couverture utilisées par les professionnels de la filière agricole
Présentation des marchés de métaux
Sous-jacents du marché des métaux et leur utilisation

Rôle du marché des métaux dans l’industrie et l’économie mondiale

Interactions entre géopolitique, économie mondiale et prix des métaux

Acteurs du marché

Structure de prix des métaux : comment se fabrique la courbe à terme

Exemple de marché organisé : LME, histoire, organisation et fonctionnement

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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