Formations Finance

• Savoir utiliser les différentes stratégies de trading et ses connaissances
• Améliorer sa gestion de positions
• Optimiser son market timing
• Construire sa propre méthode d’Analyse chartiste et technique

• Asseoir les structures essentielles tout en assurant un entretien / développement régulier et contrôlé du niveau de communication orale.

• Permettre aux intervenants de comprendre à partir des états financiers des différents métiers et différentes stratégies des établissements de crédit, les risques auxquels ils sont exposés et d'analyser leur rentabilité.
• Supports et moyens pédagogiques
• Documentation en power point.
• Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
• Questions/réponses.

• Identifier les risques de l'audit comptable dans un environnement bancaire
• Construire une démarche d'audit adaptée aux risques bancaires
• Construire un programme d'audit
• Pratiquer l'audit comptable des principales activités bancaires
• Évaluer les résultats d'un audit comptable
• Supports et moyens pédagogiques
• Documentation en power point.
• Support d'exercices et cas pratiques avec les corrigés.
• Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
• Questions/réponses.
• Quizz.
• Ateliers en sous groupes.

• Maîtriser les enjeux des évolutions en matière de risque opérationnel.
• Comprendre les objectifs du dispositif.
• Permettre d'élaborer une méthodologie adaptée aux spécificités du risque opérationnel.
• Apprécier la pertinence des dispositifs mis en place.
• Supports et moyens pédagogiques
• Documentation en power point.
• Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
• Questions/réponses.

• S'inscrire dans les évolutions majeures du cadre réglementaire actuel.
• Appréhender l'importance de l'audit et contrôle interne dans l'organisation de votre établissement bancaire.
• Supports et moyens pédagogiques
• Documentation en power point.
• Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
• Questions/réponses.
• Quizz.

• Comprendre le rôle de l'auditeur et son positionnement au sein du dispositif de contrôle.
• Maîtriser les différents risques bancaires.
• Acquérir la méthodologie d'audit en fonction des différents risques afin de réaliser des missions d'audit efficaces.
• Pouvoir adopter une démarche par les risques et savoir adapter sa démarche selon les risques.
• Supports et moyens pédagogiques
• Documentation en power point.
• Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
• Questions/réponses.
• Quizz.
• Ateliers en sous-groupes.

• Préparer et documenter, réaliser un audit, constater les écarts et les évaluer

• Réussir la mise en place d'une cartographie des risques opérationnels.
• Choisir des méthodes et des outils appropriés.
• Supports et moyens pédagogiques
• Documentation en power point.
• Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
• Questions / réponses.
• Quizz.
• Ateliers en sous-groupes.

• Comprendre l'importance et les enjeux du contrôle interne comptable.
• Connaître les différentes obligations liées au contrôle interne comptable.
• Participer à la mise en place d'un dispositif de contrôle interne comptable adapté.
• Supports et moyens pédagogiques
• Documentation en power point.
• Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
• Quizz.

• Cerner les principaux enjeux.
• Appréhender les évènements de fraude récemment subis par la communauté financière.
• Mettre en place et optimiser la lutte anti fraude.
• Choisir des méthodes et des outils appropriés.
• Supports et moyens pédagogiques
• Documents en powerpoint.
• Alternance d'illustrations, cas pratiques et d'exercices pratiques.
• Questions/réponses.

• Cerner les principaux enjeux.
• Appréhender les évènements de fraude récemment subis par la communauté financière.
• Mettre en place et optimiser la lutte anti fraude.
• Choisir des méthodes et des outils appropriés.

• Cerner les principaux enjeux et les points clés.
• Améliorer les procédures et l'organisation internes.
• Intégrer les problématiques liées à la transposition de la 3ème Directive (Ordonnance du 30 janvier 2009 et décrets d'application).
• Accéder aux meilleurs pratiques et être capable de mettre en place un dispositif complet de LAB.
• Supports et moyens pédagogiques
• Documentation en power point.
• Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
• Questions/réponses.
• Quizz.

• Maîtriser la construction des tableaux de bord QHSE.
• Elaborer des indicateurs pertinents
• Utiliser les tableaux de bord comme outil de pilotage

• Comprendre les enjeux de la Loi Informatique et Libertés.
• Connaître l'étendue des pouvoirs de la CNIL et ses moyens de contrôle.
• Appréhender les risques encourus et savoir s'en prémunir.
• Supports et moyens pédagogiques
• Documentation en powerpoint.
• Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
• Questions/réponses.

• Connaître et maîtriser les différentes obligations liées au contrôle interne.
• Aider le personnel des établissements de crédit à mettre en place un dispositif de contrôle interne adapté.
• Supports et moyens pédagogiques
• Documentation en power point.
• Alternance systématique d'illustrations et d'exercices pratiques.
• Questions /réponses.

• Identifier les enjeux et les étapes à suivre pour construire et faire vivre un système de management intégré
• Assurer la cohérence de vos démarches Qualité Hygiène Sécurité Environnement
• Acquérir une méthodologie pour construire le système SMI
• Identifier les acteurs du projet
• Suivre le système et le faire évoluer

• Développer un outil performant pour valider la faisabilité financière de vos projets
• Mesurer la prise de risque
• Optimiser vos choix d'investissement

Donner aux collaborateurs de la banque une meilleure approche de l'adéquation nécessaire entre la demande d'un client et les risques encourus lors de l'octroi d'un concours aussi bien concernant le cycle d'exploitation que le cycle d'investissement.

Cette action de formation est une étape importante dans le développement du professionnalisme du stagiaire.
L'objectif de la formation est d'enseigner toutes les compétences en économie et en finance nécessaires à la préparation de l’examen du CFA (Chartered Financial Analyst) et dans un environnement professionnel. Elle est conçue comme une action d’enseignement et d’accompagnement, destinée à renforcer les capacités du collaborateur à travailler dans le milieu de la Finance.

Les cours doivent permettre au collaborateur de :

•  Maîtriser l'ensemble des concepts d'analyse économique
•  Comprendre leurs applications dans le domaine financier
•  Être capable de réussir l’examen du CFA
•  Etre capable d’évoluer professionnellement dans le secteur de la Finance

• Connaître les principaux outils du contrôle de gestion

• S’approprier de manière opérationnelle les informations indispensables à chaque fonction de l’entreprise

• Réussir le pilotage d'une compagnie ou d'une mutuelle d'assurance
• Maîtriser les spécificités du contrôle de gestion du secteur assurance
• Concevoir des outils de contrôle et de pilotage propres à ce secteur

• Connaître la réglementation applicable en date du séminaire en matière de contrôle interne pour la gestion d’actifs
• Positionner les différents acteurs du contrôle et comprendre leurs rôles et missions
• Maîtriser les enjeux du contrôle interne dans l’asset management
• Savoir analyser les zones de risques spécifiques aux principaux styles de gestion
• Savoir mettre en place les différents outils du contrôle interne à travers de nombreux cas pratiques

• Maîtriser les méthodes actuellement utilisées pour déterminer et réduire les coûts.
• Comment choisir une approche et une analyse de coût dans la banque ?
• Quelles rentabilités ?
• Supports et moyens pédagogiques
• Documentation en power point.
• Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
• Questions/réponses.
• Étude de cas concrets dans le cadre d'une mise en oeuvre pratique.

• Appréhender la gestion globale du bilan à l'aide de cas pratiques.
• Maîtriser les mécanismes de mise en oeuvre.
• Supports et moyens pédagogiques
• Documentation en power point.
• Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques avec corrigés.
• Questions/réponses.

• Donner un panorama des différentes approches, des méthodes et des outils de contrôle de gestion dans la banque basés sur des cas concrets.
• Ce séminaire traite de l'approche générale et de la pratique du contrôle de gestion.
• Supports et moyens pédagogiques
• Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
• Ateliers/temps de réflexion individuels et en groupe sur des questions d'actualité.
• Questions/réponses.

• Développer un contrôle de gestion adapté aux besoins de votre entreprise.

• Instaurer un partenariat gagnant-gagnant avec les opérationnels.

• Valoriser vos compétences

• Reconstituer le rôle du Compliance Officer
• Gestion du risque de non-conformité
• Enjeux déontologiques
• Conseil et Formation
• Procédures
• Contrôles
• Relations avec Régulateurs
• Maîtriser les savoir-faire suivants : Abus de marché : savoir gérer les relations avec les Régulateurs, élaborer une série de signaux d’alertes, formaliser les recherches effectuées
• Lutte anti-blanchiment : savoir élaborer un dispositif de lutte anti-blanchiment, sensibiliser les collaborateurs aux risques en cours, développer un système adéquat de détection et de contrôle des opérations suspectes
• Murailles de chine : savoir élaborer et diffuser des procédures, développer un dispositif de surveillance, définir une organisation préservant la confidentialité des informations
• Conflits d’intérêts : savoir conseiller et assister les métiers dans l’identification, la prévention et la gestion des conflits d’intérêts. Définir une politique de gestion des conflits d’intérêts

• Permettre aux participants de maîtriser, à l'issue de ce séminaire, les différentes approches d'élaboration budgétaire dans un établissement bancaire, les différentes méthodes de contrôle et de suivi budgétaire et les techniques d'élaboration des actions correctives.
• Supports et moyens pédagogiques
• Documentation en power point.
• Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
• Questions/réponses.

• Donner des instruments permettant le suivi permanent des différents clignotants et indicateurs pour les multiples activités de la banque.
• Supports et moyens pédagogiques
• Documentation en power point.
• Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
• Questions/réponses.

• Savoir analyser les relations qui existent entre risque et performance
• Utiliser de manière efficace le potentiel de diversification et construire une allocation d’actifs adaptée à une tolérance au risque
• Pouvoir ajuster une allocation d’actifs en fonction des conditions économiques et financières
• Savoir mesurer les résultats de la politique menée et en rendre compte

• Savoir intégrer les contraintes juridiques et fiscales en amont d’une opération de LBO
• Savoir identifier les points critiques de la structuration
• Comprendre la logique et les motivations des différentes parties
• Connaître les dernières évolutions juridiques et fiscales en matière de LBO

Vous apprendrez à

• Accomplir les tâches essentielles d'un assistant à maîtrise d'ouvrage
• Mettre en œuvre une démarche structurée d'assistance à maîtrise d'ouvrage
• Évaluer et classer par ordre de priorité la faisabilité de divers besoins métiers
• Quantifier les bénéfices et les coûts afin d'étayer une étude d'opportunité (business case)
• Planifier un processus détaillé d'élaboration des exigences en utilisant les meilleures pratiques
• Fournir des spécifications d'exigences et accompagner le développement en aval

• Acquérir les outils et techniques pour construire et suivre son budget
• Savoir établir des prévisions budgétaires fiables
• Présenter et défendre efficacement son budget

• Développer un outil performant pour valider la faisabilité financière de vos projets
• Mesurer la prise de risque
• Optimiser vos choix d'investissement

• Acquérir une connaissance pratique des contrats cadres
• Maîtriser les différences entre les contrats ISDA et les contrats FBF
• Savoir analyser les clauses des contrats
• Connaître et comprendre les pratiques de marché

• Comprendre le processus du contrôle de gestion et savoir se positionner.
• Savoir lire, comprendre et interpréter les états financiers.
• Mieux dialoguer avec les autres services et comprendre la fonction « contrôle de gestion ».
• Participer à la collecte, au contrôle et à l'élaboration des éléments de tableaux de bord, budgets, et reportings.

• Comprendre la finance islamique : fondements et spécificités
• Maîtriser les principaux produits d’investissement islamiques
• Cerner les enjeux de la finance islamique

• Acquérir les bases nécessaires pour faire une analyse financière rapide de la clientèle, sur la base d’états financiers simples : compte de résultat, bilan et tableau de cash flows
• Familiariser les non-financiers au vocabulaire de la finance et démystifier les notions financières de base
• Comprendre les enjeux de la crise financière actuelle notamment sous l’aspect risque clientèle

• Savoir communiquer avec les financiers dans l’entreprise : responsable comptable, contrôleur de gestion...
• Comprendre l’articulation entre les états financiers (compte de résultat, bilan, tableau des flux de trésorerie et annexe), l’importance du besoin en fonds de roulement et la différence entre le résultat et la trésorerie
• Maîtriser les principaux ratios financiers utilisés, ainsi que le calcul de la rentabilité d’un projet et les leviers de la création de valeur financière

• Comprendre la logique du compte de résultat et du bilan
• Identifier et interpréter les ratios et indicateurs courants de l'analyse financière
• Conduire une analyse financière et formuler un diagnostic

• Maîtriser les enjeux, les principes et les techniques des financements structurés
• Savoir adosser un actif à la meilleure ressource financière
• Connaître les différentes composantes des financements structurés : aspects financiers, juridiques, fiscaux et comptables
• Maîtriser les modalités de mise en place des montages de financements complexes d’actifs mobiles (avions, bateaux, trains, …)
• Comprendre les notions de Loan To Value et l’utilisation et la couverture de Valeur Résiduelle

• Maîtriser les bases de la modélisation financière
• Savoir reprendre tous types de modèles
• Savoir réaliser une analyse complète

• Maîtriser les enjeux, les acteurs et lestechniques en Private Equity
• Connaître le fonctionnement et lesperformances des fonds de capitalinvestissement
• Savoir analyser le cycle de vied’un investissement en Private Equity

• Connaître les différentes catégories d’OST et leurs aspects techniques et juridiques
• Maîtriser les flux de traitement des OST domestiques et étrangères
• Identifier les risques opérationnels

• Savoir élaborer et présenter son budget. C’est : Comprendre le système d’information comptable de l’entreprise, comprendre et utiliser le même vocabulaire que le responsable financier ou que le contrôleur de gestion, savoir lire et comprendre le bilan et le compte de résultat.

• Valoriser une obligation et en analyser le risque
• Analyser l’impact d’une information économique sur les marchés de taux
• Evaluer un spread de crédit par rapport au risque de défaut et à la perte estimée si défaut
• Analyser et interpréter les primes de risque des marchés de taux
• Comprendre les demandes des investisseurs
• Construire une stratégie de gestion sur la base d’un scenario

• Comprendre les grands principes de la comptabilité en IFRS

• Se familiariser avec les notions et le vocabulaire financiers

• Etre capable de faire un diagnostic financier simple

• Savoir utiliser la notion de cash flow

Vous apprendrez à

• Identifier, créer et distribuer les connaissances grâce aux bonnes pratiques de gestion des connaissances (GC)
• Définir des critères pour l'application de solutions de gestion des connaissances
• Créer un capital de connaissances à partir des expertises individuelles, des événements et d'autres sources clés
• Analyser et créer des communautés de bonnes pratiques pour favoriser le partage des connaissances
• Appliquer une stratégie globale de GC qui influencera les valeurs culturelles de votre entreprise
• Évaluer la réussite d'un projet de gestion des connaissances afin de garantir le maintien des performances

• Comprendre l’industrie du Private Equity
• Connaître les stratégies employées par les acteurs du Private Equity
• Approcher le Private Equity comme une classe d’actif pour la diversification

• Comprendre la relation entre le budget global et les contraintes stratégiques liées à l'environnement externe et interne de l'entreprise.
• Maîtriser l'interdépendance des différents budgets et les jeux d'acteurs.
• Mettre en oeuvre les outils de contrôle et de suivi de son activité.

• Contrôler et maîtriser les coûts informatiques
• Mesurer le retour sur investissement en informatique
• Evaluer la performance et la valeur ajoutée de l'informatique

• Positionner le contrôle interne dans les activités de votre entreprise
• Tirer profit des contraintes réglementaires
• S'inscrire dans une démarche évolutive et à forte valeur ajoutée

• Intégrer la dimension économique de son activité.
• Mettre en place les outils de suivi.
• Mesurer, analyser les résultats.
• Identifier les leviers d'action.

• Acquérir le vocabulaire et les mécanismes comptables et financiers.
• Comprendre et analyser un bilan et un compte de résultat.
• Apprécier la rentabilité et l'équilibre financier d'une entreprise.
• Intégrer la gestion financière dans ses décisions et être capable de dialoguer avec les comptables et financiers.

• Connaître les principales rubriques des documents financiers
• Analyser les bilans, comptes de résultats et annexes
• S'initier aux bases de l'analyse financière

• Calculer la performance d’un investissement et son risque
• Comparer cette performance à un benchmark et à d’autres investissements
• Analyser la performance et l’attribuer aux principaux facteurs de gestion active
• Présenter la performance selon les meilleures pratiques pour les mandats institutionnels et les OPCVM

• Programmer les modules essentiels d’un modèle et notamment la cascade des cash flows
• Développer les repères de temps flexibles, gérant les différentes dates-clés du projet
• Programmer sans référence circulaire
• Créer des scénarios de sensibilité
• Savoir reprendre et "debugger" le modèle d’un tiers

Vous apprendrez à

• Rédiger des exigences bien structurées et validées
• Organiser et ordonner ces exigences dans un document de spécification des exigences utilisateur
• Élaborer un plan d'action pour mener à bien un projet de spécification des exigences utilisateur
• Conduire efficacement des réunions de recueil de besoins utilisateurs
• Analyser les exigences en utilisant une méthode de cartographie de processus
• Gérer les changements des exigences

• Comprendre le contenu des documents comptables de fin d'année : bilan, compte de résultat et annexe.
• Identifier les indicateurs essentiels de performance et les facteurs de risque.
• Pouvoir adhérer aux enjeux de l'entreprise par une meilleure compréhension des mécanismes de gestion.

• Maîtriser les spécificités des différentes classes d'actifs et leurs risques associés
• Comprendre les avantages et inconvénients des différents modèles d’allocation d’actifs ainsi que leur utilisation en pratique
• Appliquer les techniques avancées de construction et de gestion de portefeuille
• Structurer un processus de gestion adapté aux compétences et aux demandes des investisseurs
• Utiliser le concept de budgets risque pour définir différents produits d’investissement

Vous apprendrez à

• Comprendre les paramètres financiers qui conduisent au processus de décision et de mesure de la performance
• Lire et interpréter les états financiers (bilan, compte de résultats, tableau d'analyse des flux de trésorerie)
• Optimiser la gestion de la trésorerie dans le cadre de l'activité et des projets d'investissement, pour en déterminer la rentabilité et ainsi participer au processus de création de valeur
• Mieux comprendre le processus budgétaire pour vous impliquer dans la mise en place et la conduite des budgets
• Communiquer efficacement avec les financiers (les comprendre et se faire comprendre)

• Connaître les bases de pricing des instruments dérivés et comparer leur valorisation
• Construire des stratégies de gestion correspondant à des objectifs définis
• Optimiser l’exécution
• Intégrer les expositions synthétiques et cash dans le reporting

• Comprendre l’organisation des activités Front, Middle et Back offices
• Connaître les taux de traitement consécutifs aux opérations d’une salle de marché
• Appréhender les mécanismes des principaux produits de taux, crédit, change, actions (cash et dérivés) et leur traitement postmarché
• Intégrer les principes comptables concernant les opérations de marché
• Identifier les risques opérationnels (Bâle II) 

• Connaître l’environnement réglementaire du comptable OPCVM
• Appréhender les règles de comptabilisation des OPCVM
• Identifier les principes d’établissement de la valeur liquidative

• Connaître les mécanismes et les principales utilisations des CDO cash et synthétiques
• Connaître les principes de couverture des CDO Single Tranche
• Comprendre la sensibilité des tranches de CDO aux différents facteurs de risque
• Analyser en détail la « Base correlation »

• Comprendre le pricing des produits sur panier
• Construire un pricer Monte Carlo
• Analyser en détail l’influence de la corrélation
• Connaître les principes de couverture des CDO Single Tranche (Delta hedge et gamma)

• Acquérir les bases du langage VBA
• Pratiquer les macros sous EXCEL V2003 et les objets et variables pour EXCEL V2003
• Acquérir les fondamentaux du modèle objet pour EXCEL V2003
• Savoir concevoir des solutions personnalisées
• Savoir déboguer d'applications VBA
• Savoir créer des interfaces
• Savoir intéragir avec des données ou des applications externes 
• Appréhender les fonctionnalités principales d’une application de tenue de position Front office

• Acquérir les bases du langage VBA
• Pratiquer les macros sous EXCEL V2003 et les objets et variables pour EXCEL V2003
• Acquérir les fondamentaux du modèle objet pour EXCEL V2003
• Savoir concevoir des solutions personnalisées
• Savoir déboguer d'applications VBA
• Savoir créer des interfaces
• Savoir intéragir avec des données ou des applications externes 
• Appréhender les fonctionnalités principales d’une application de tenue de position Front office

• Connaître les principales caractéristiques des cycles de conjoncture
• Comprendre les interférences entre la conjoncture et les évolutions de long terme d'une économie mondiale en transition
• Comprendre et savoir analyser les principaux indicateurs économiques : PIB, inflation, productivité, indicateurs de sentiment
• Comprendre et savoir anticiper les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE
• Connaître les notions de courbes de taux et d’allocation d’actifs
• Savoir identifier la position actuelle dans le cycle économique et identifier les conséquences possibles sur les marchés
• Pouvoir dialoguer plus efficacement avec les économistes, stratégistes, gérants et clients

• Connaître précisément le rôle de chaque acteur et le fonctionnement des marchés financiers
• Connaître les influences de la politique monétaire des banques centrales
• Maîtriser les mécanismes, les usances de marché, les principales utilisations et les bases du pricing des principaux produits financiers
• Savoir associer les produits aux besoins correspondants (cash / dérivé ferme / dérivé conditionnel)
• Savoir utiliser les produits dérivés en tant qu'instruments de couverture du risque / spéculation
• Comprendre les principes de la structuration de produits de taux
• Connaître les principes de gestion de book en salle des marchés
• Comprendre la nature des risques de marché et des risques de crédit liés aux différents types de produits
• Comprendre les principes et les enjeux de la réforme Bâle II

• Connaître les principales conventions de taux d’intérêt
• Savoir élaborer un tableau d’amortissement
• Comprendre les notions de valeur actuelle et de taux de rendement interne
• Savoir appliquer le concept d’actualisation à des produits de taux simples
• Savoir calculer le coupon couru, le rendement et la duration d’une obligation

• Connaître le marché et les applications de la titrisation
• Être en mesure de mieux choisir ses sources de financement
• Être capable d’élargir son univers d’investissement au-delà des produits de taux traditionnels
• Comprendre le montage et le fonctionnement d’une opération de titrisation
• Comprendre le principe d’une titrisation synthétique
• Comprendre les principaux éléments de la crise 2007-2009

• Connaître les fondements géopolitiques des marchés de matières premières et comprendre leur importance au sein du négoce mondial
• Connaître la typologie des phénomènes d’interaction existant entre les divers compartiments des marchés
• Savoir analyser les marchés fer, acier et métaux non ferreux
• Comprendre les nouvelles problématiques liées aux marchés de l’énergie
• Savoir utiliser dans le cadre d’opérations de couverture la gamme de produits dérivés matières premières proposée par les marchés
• Savoir mettre en œuvre une gestion dynamique du risque

• Connaître le fonctionnement des marchés financiers et le rôle des différents intervenants.
• Connaître le mécanisme, les usances de marché et les principales utilisations des différents produits financiers.
• Avoir une compréhension globale des implications des produits et des activités en terme de risques de contrepartie, risques de marché et risques opérationnels

• Connaître le fonctionnement des marchés financiers et le rôle des différents intervenants
• Connaître le mécanisme, les usances de marché et les principales utilisations des différents produits financiers
• Avoir une compréhension globale des implications des produits et des activités en terme de risques de contrepartie, risques de marché et risques opérationnels

• Maîtriser les techniques de gestion du risque de crédit
• Connaître les mécanismes et les principales utilisations d’une grande variété de produits dérivés de crédit
• Savoir analyser une term sheet de CDS du point de vue juridique et financier
• Comprendre le pricing d’un CDS
• Comprendre l’influence de la corrélation sur les produits de panier
• Comprendre les évolutions réglementaires

• Connaître les principaux produits actions
• Connaître la sensibilité des marchés actions à l’évolution de la macro-économie
• Maîtriser l’interactivité des marchés actions avec les autres compartiments des marchés (taux, change, matières premières)
• Connaître les fondamentaux de l’analyse technique
• Connaître les fondamentaux du pricing des actions
• Connaître les mécanismes et utilisations des produits dérivés
• Connaître les fondamentaux de la gestion d’un portefeuille
• Connaître les bases de la couverture de portefeuille par des dérivés actions

• Comprendre un graphique
• Devenir autonome et savoir faire sa propre analyse
• Utilisations et limites des principaux outils de l'analyse technique et chartiste
• Savoir mettre en place son propre système d'analyse à court, moyen et long terme pour gérer ses positions ou conseiller ses clients sur les stratégies à suivre

• Comprendre un graphique
• Devenir autonome et savoir faire sa propre analyse
• Utilisations et limites des principaux outils de l'analyse technique et chartiste
• Utiliser un système d'analyse à court, moyen et long terme pour gérer ses positions ou conseiller ses clients sur les stratégies à suivre

• Savoir construire une courbe des taux zéro-coupon
• Savoir calculer le prix théorique, la sensibilité et la convexité d’une obligation classique
• Savoir construire un pricer d’obligations classiques sur EXCEL™
• Maîtriser les techniques de couverture d’un portefeuille obligataire
• Savoir pratiquer une gestion obligataire active
• Savoir différencier la gestion d’un portefeuille obligataire dans le cadre d’un OPCVM d’une gestion Actif / Passif
• Appréhender la mesure et l’analyse de la performance d’un portefeuille obligataire

• Maîtriser le pricing d’une obligation convertible
• Savoir construire un pricer EXCEL™ de convertibles
• Savoir analyser les paramètres influant sur le pricing d’une obligation convertible
• Savoir utiliser les obligations convertibles en gestion de portefeuille
• Connaître l’environnement du marché européen des obligations convertibles à la date du séminaire

• Maîtriser la pratique des options de taux et des différents instruments sous-jacents
• Maîtriser les principes et les sensibilités d’une option de taux
• Comprendre le calcul d’un Mark-to-Market d’une option
• Savoir expliquer le P&L par les sensibilités
• Maîtriser les risques inhérents des positions d’options et savoir analyser les variations du Mark-to-Market
• Comprendre les pratiques de gestion des portefeuilles d’options de taux via les greeks (delta, gamma, vega, thêta)
• Apréhender les problématiques liées à la volatilité
• Savoir utiliser des pricers d’options de taux pour analyser les résultats et les risques
• Comparer les différentes stratégies utilisées côté clients et côté banques
• Savoir analyser les stratégies à base d’options classiques et les structures à base d’options exotiques

• Maîtriser le pricing des options classiques et des principales options exotiques
• Maîtriser le calcul des différentes sensibilités : delta, gamma, theta, vega, …
• Construire pour chaque type d’option classique ou exotique, un tableur EXCEL™ de pricing et de calcul de sensibilités
• Savoir valoriser les sensibilités des options Américaines, Bermudéennes, Digitales, Cap spread
• Calibrer les ajustements de la valorisation des CMS et des swaps « quanto »
• Maîtriser les EDP et la méthode de Monte Carlo
• Savoir construire les modèles de smile

• Connaître les intervenants et l’organisation du marché primaire obligataire
• Maîtriser toutes les caractéristiques et étapes d’une émission
• Savoir pricer une émission

• Connaître les mécanismes, usances de marché et utilisations des produits dérivés fermes et optionnels actions, change, taux, crédit et matières premières
• Comprendre les mécanismes de formation des prix et des taux à terme (forward)
• Connaître les fondamentaux de la valorisation zéro-coupon
• Comprendre les fondamentaux de la valorisation optionnelle
• Appréhender les fondamentaux de la sensibilité des dérivés fermes et optionnels
• Savoir anticiper le comportement des différents instruments en fonction de l'évolution des paramètres de marché (facteurs de risque)
• Comprendre le principe des principales stratégies de couverture
• Comprendre les risques de marché et le risque de contrepartie liés aux produits dérivés

• Avoir un panorama complet de tous les produits structurés
• Maîtriser le fonctionnement et le pricing des options classiques
• Maîtriser les notions de volatilités historique et implicite
• Maîtriser le pay-off et les facteurs de risque des principales options exotiques
• Savoir analyser les term sheets des principaux types de produits structurés taux, actions, change et matières premières
• Maîtriser la construction et le démontage de produits structurés
• Connaître les produits structurés hybrides
• Comprendre les évolutions réglementaires et l’importance de la réforme MiFID dans le placement des produits structurés
• Savoir mettre en place des stratégies de couverture corporate et institutionnellev

• Savoir appliquer les conventions de taux adéquates en fonction des différents produits et marchés
• Savoir utiliser la méthode actuarielle pour valoriser les obligations classiques
• Maîtriser la valorisation zéro-coupon
• Connaître les différences d'application des approches actuarielles et zéro-coupon
• Comprendre les différentes courbes de taux
• Savoir appliquer la valorisation zéro-coupon au pricing des swaps à partir d’un pricer de swaps sur EXCEL™
• Savoir calculer un change à terme, pricer un swap de devises et comprendre les facteurs de risques des structurés taux et change
• Comprendre le fonctionnement et les utilisations des futures court et long terme

• Maîtriser les bases théoriques des options
• Maîtriser les notions statistiques essentielles à la valorisation des options : mouvement brownien, lemme d’Itô, etc.
• Maîtriser la valorisation des options classiques par la méthode de Black & Scholes
• Maîtriser tous les modèles pour valoriser les options de taux, change, actions et commodities
• Maîtriser les calculs de valorisation des options exotiques par arbre ou par Monte Carlo
• Maîtriser le calcul des sensibilités et convexités
• Savoir prendre en compte les options dans la mesure des risques

• Comprendre le marché du cash spot et sa place parmi les autres classes d’actifs
• Connaître les mécanismes et les usances de marché des dérivés de change classiques et exotiques
• Connaître les fondamentaux de la valorisation des produits dérivés et comprendre leur comportement de marché
• Comprendre les stratégies de carry trade
• Comprendre les stratégies de trading des options de change vanilles et exotiques
• Analyser en détail les anticipations et les contraintes de trésorier d’entreprise et couvrir les expositions de change commerciales
• Construire des stratégies de gestion d’une position de change import / export

• Connaître le marché des produits sur inflation : organisation, acteurs, mécanismes, usances de marché et utilisations des produits
• Savoir utiliser le produit le mieux adapté aux différentes problématiques de gestion des risques
• Appréhender les structures incluant des index d’inflation

• Maîtriser les mécanismes et utilisations des produits dérivés de taux court terme et long terme, classiques et exotiques
• Savoir modéliser une courbe des taux forward
• Comprendre la modélisation des jambes variables
• Comprendre le principe de la valorisation zéro-coupon
• Connaître les principes de la valorisation des options
• Savoir analyser le risque de taux côté client
• Savoir élaborer des stratégies en fonction des anticipations et des conditions de marché
• Savoir décomposer en produits élémentaires les principaux produits structurés de taux de première génération
• Comprendre les principaux éléments administratifs nécessaires à la gestion

• Connaître le modèle de Black & Scholes et savoir l'adapter aux options de change (Garman-Kohlhagen)
• Maîtriser la gestion dynamique d’un portefeuille d’options de change
• Maîtriser la construction et le fonctionnement des options à barrière
• Connaître l'utilisation des options dans les approches exportateur et importateur
• Maîtriser les principes de la structuration des produits structurés de change
• Maîtriser le montage et les utilisations des principaux produits structurés de change
• Calculer les taux de rendement des divers produits structurés de change
• Maîtriser la couverture des risques de change à partir des produits structurés
• Savoir restructurer les produits structurés dans des conditions de marché difficiles (crise, forte volatilité)

• Savoir analyser les produits structurés de crédit (First to default, Credit Linked Notes, CDO, Swaptions de défaut, …)
• Maîtriser le pricing et la couverture des CDS (modèles structurels et modèles réduits)
• Comprendre le pricing et les principes de couverture des CDO
• Maîtriser l’impact des différents facteurs de risque (spread, défaut, corrélation)

• Connaître les usances de marché et les principales utilisations des produits monétaires et obligatires (cash et dérivés)
• Connaître les intervenants et l’organisation du marché primaire obligataire
• Maîtriser les caractéristiques d’une émission
• Connaître les fondamentaux de pricing
• Connaître la sensibilité des différents produits au risque de taux
• Se familiariser avec la notion de convexité
• Connaître les stratégies de courbe

• Connaître les usances de marché et les principales utilisations des produits monétaires et obligatires (cash et dérivés)
• Connaître les intervenants et l’organisation du marché primaire obligataire
• Maîtriser les caractéristiques d’une émission
• Connaître les fondamentaux de pricing
• Connaître la sensibilité des différents produits au risque de taux
• Se familiariser avec la notion de convexité
• Connaître les stratégies de courbe

• Connaître le marché des EMTN structurés de 1ère et 2ème génération ainsi que la réglementation
• Comprendre les évolutions réglementaires et l’importance de la réforme MiFID dans le placement des produits structurés
• Savoir analyser le fonctionnement des options incluses dans les produits
• Maîtriser la construction et le démontage de produits structurés
• Maîtriser les mécanismes et les principales utilisations des principaux produits structurés de taux : corridor, reverse floater, snowballs, TARNs
• Savoir mettre en place des stratégies de couverture corporate et institutionnelle
• Connaître les produits structurés hybrides

• Comprendre le marché des structurés hybrides
• Comprendre le lien entre les différentes classes d’actifs
• Analyser en détail la modélisation de volatilités
• Savoir arbitrer Equity skew et Index skew
• Savoir appliquer les processus de structuration hybride
• Savoir monter les principaux types de structurés hybrides
• Maîtriser parfaitement les Collateralised Foreign Exchange Obligations
• Savoir arbitrer volatilité convertible et volatilité option vanille

• Connaître l’historique et les mécanismes des produits de cessions temporaires de titres
• Connaître les grandes stratégies de politique monétaire et leurs impacts sur les marchés financiers
• Maîtriser la formation des prix et les utilisations de ces produits sur les marchés monétaires et obligataires
• Maîtriser le repo tripartite et son influence sur les process Front to Back
• Appliquer les techniques à travers des cas pratiques

• Connaître l’historique et les mécanismes des produits de cessions temporaires de titres
• Connaître les grandes stratégies de politique monétaire et leurs impacts sur les marchés financiers
• Maîtriser la formation des prix et les utilisations de ces produits sur les marchés monétaires et obligataires
• Maîtriser le repo tripartite et son influence sur les process Front to Back
• Savoir appliquer les techniques à travers des cas pratiques

• Maîtriser la construction de la courbe des taux forward à partir des prix de futures et des taux de swaps
• Maîtriser le pricing des swaps de taux et des swaps de devises classiques
• Maîtriser le pricing des asset swaps et des CMS
• Maîtriser les calculs de sensibilités
• Maîtriser la gestion d’un portefeuille de swaps
• Comprendre la gestion de la liquidité à partir des Overnight Index Swaps
• Savoir appréhender les montages de produits structurés à base d’options de taux à barrières

• Maîtriser la valorisation des swaps classiques, non génériques et exotiques sur EXCEL™
• Maîtriser la valorisation des ajustements de convexité des swaps non génériques
• Maîtriser le pricing des swaps inflation
• Maîtriser le montage et le pricing des asset swaps classiques et exotiques
• Savoir appliquer les techniques avancées de gestion de book
• Maîtriser les calculs de VaR appliqués à un portefeuille de swaps

• Maîtriser les mécanismes de la titrisation, sous l’angle juridique et financier
• Connaître le marché et les acteurs de la titrisation
• Connaître les contraintes et les solutions correspondant à chaque type d’actif titrisable
• Maîtriser les techniques de structuration des ABS, MBS et CDO
• Comprendre la crise des Subprimes et ses conséquences sur le marché et la liquidité
• Savoir analyser le risque de corrélation pour les portefeuilles non granulaires
• Savoir analyser les risques de crédit, les risques de contrepartie et les risques de structure

• Maîtriser les calculs statistiques appliqués aux produits financiers
• Maîtriser la valorisation de l’ensemble des instruments de couverture de taux
• Maîtriser les nouveaux concepts mathématiques appliqués à la Finance
• Maîtriser les difficultés liées aux couvertures en sensibilité
• Maîtriser les ajustements de convexité complexes sur les swaps exotiques
• Maîtriser les swaps de variance et leurs sensibilités

• Maîtriser les principes et les utilisationsdes dérivés sur action
• Comprendre les bases de valorisationet la mesure du risque
• Connaître la logique des structuréssur actions

• Maîtriser les mécanismes des dérivésfermes et conditionnels
• Comprendre les utilisations des dérivés
• Connaître les paramètres de prix et les risques associés à l’utilisation de dérivés

• Apprendre à être persuasif
• Savoir garder son calme face à un client qui refuse de payer
• Apprendre à trouver des solutions, des compromis, afin de récupérer le plus rapidement possible les fonds ou une partie d'entre eux

• Conduire soi-même les procédures judiciaires de recouvrement

• Acquérir tous les concepts et les éléments techniques pour obtenir des résultats

• Créer, adapter et gérer les différents courriers échangés avec les acteurs judiciaires

• Optimiser sa relation avec l'huissier de justice

• Conduire soi-même toutes les phases de la procédure d’injonction de payer

• Maîtriser tous les courriers avec les différents interlocuteurs

• Introduire une phase de médiation à toutes les étapes de la procédure pour éviter les frais de signification

• Privilégier la poursuite de la relation commerciale et pérenniser celle-ci

• Optimiser sa relation avec l'huissier de justice

• Choisir et utiliser les techniques de recouvrement amiable et judiciaire
• Agir efficacement dans la relance des clients (particuliers ou entreprises)
• Sauvegarder les intérêts de sa société par la connaissance de la législation des procédures individuelles et collectives
• Faire le point des récentes évolutions législatives et jurisprudentielles

• Choisir et utiliser les techniques de recouvrement amiable et judiciaire

• Agir efficacement dans la relance des clients (particuliers ou entreprises)

• Sauvegarder les intérêts de sa société par la connaissance de la législation des procédures individuelles et collectives

• Faire le point des récentes évolutions législatives et jurisprudentielles

• Faire de la connaissance des dispositifs de financement un outil commercial

• Maîtriser la méthodologie d’estimation d’un bien immobilier

• Rédiger une évaluation qui déclenche l’adhésion du client

• Respecter les règles juridiques encadrant l’exercice d’un mandat

• Remplir efficacement son rôle de conseil

• Utiliser les meilleures méthodes pour négocier

• Se créer un argumentaire personnalisé

• Réussir la visite du bien immobilier

• Suivre le client dans toutes les étapes jusqu’à l’après-vente

• Présenter efficacement un programme neuf

• Faire augmenter le taux de réservation de manière significative

• Savoir vendre sur plans

• Maîtriser les techniques du marketing immobilier opérationnel

• Utiliser de manière efficace les outils marketing

• Maîtriser les techniques et outils commerciaux liés à la rentrée de mandats de vente

• Identifier les facteurs clé de succès d’obtention de mandats exclusifs

• Evaluer au plus juste la valeur d’un fonds de commerce

• Appliquer la méthode la plus appropriée pour l’évaluation

• Se repérer dans les différents dispositifs d’investissement immobilier

• Faire de cette connaissance une plus-value commerciale

• Appréhender le statut des ventes d’immeubles à construire

• Maîtriser la vente qui intègre des dépôts ou versements avant achèvement