Revenir à la liste des catégories de formation



Formations : Financement d'entreprise


 Financement de l'entreprise 
Analysing the company's accounts



Evaluation et transmission d'entreprise
  • Permettre aux responsables de portefeuille d'entreprises de cibler les clients nécessitant une intervention de la banque en transmission d'entreprise.
  • Apporter aux collaborateurs de l'établissement les connaissances utiles à la détection des dossiers et à leur transmission aux départements spécialisés. Faire comprendre le potentiel élevé de PNB que recèle cette importante cible de clientèle.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Présentation power point.
  • Cas pratiques.
  • Questions/réponses.



Initiation à l'analyse des comptes de l'entreprise
  • Comprendre la logique générale de la comptabilité et l'élaboration d'un bilan et d'un compte de résultat.
  • Connaître les mécanismes d'établissement des comptes annuels.
  • Comprendre la situation financière d'une entreprise et son évolution prévisible.
  • Découvrir les outils de diagnostics financiers.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.



L'affacturage
  • Connaître les avantages, les inconvénients et la mise en ?uvre des procédures d'affacturage et de la loi Dailly lors du traitement des comptes de clients qu'ils soient en difficultés ou sains.
  • Être en mesure, selon les cas de figures, d'opter pour la meilleure solution pour la banque.
  • Se sentir confortable pour le traitement d'un tel dossier en face d'un client ou d'un mandataire ad hoc .
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Présentation Power Point .
  • Mini cas.
  • Questions/réponses.
  • Retours d'expérience.



Le business plan
  • Donner aux collaborateurs de la banque une meilleure approche de l'adéquation nécessaire entre la demande d'un client et les risques encourus lors de l'octroi d'un concours aussi bien concernant le cycle d'exploitation que le cycle d'investissement.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Présentation power point.
  • Cas pratiques.
  • Questions/réponses.



Le crédit à la consommation
  • Connaître les principaux aspects juridiques, techniques et commerciaux liés aux crédits à la consommation.
  • Familiariser les personnels avec la distribution de ce type de crédits pour en éviter les principaux écueils.
  • Savoir accepter ou refuser une opération en fonction des différents profils de clientèle et les circonstances économiques conjoncturelles.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.



Le financement de l'entreprise
  • Donner aux collaborateurs de la banque une meilleure approche de l'adéquation nécessaire entre la demande d'un client et les risques encourus lors de l'octroi d'un concours aussi bien concernant le cycle d'exploitation que le cycle d'investissement.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Présentation power point.
  • Exercices d'application.
  • Questions/réponses.



Les opérations de haut de bilan
  • Mettre en confiance les responsables clientèle entreprise lors de la négociation et l'octroi d'un financement du cycle d'investissement quelque soit la forme prise par cette opération.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.



Maitriser et analyser les comptes de l'entreprise
  • Maitriser les mécanismes comptables et financiers de l'entreprise.
  • Analyser la situation financière d'une entreprise et son évolution prévisible.
  • Acquérir les outils de diagnostics financiers et des éléments de finance d'entreprise.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.
  • Quizz.




 Investissements 
Aspects juridiques et fiscaux des opérations de LBO
  • Savoir intégrer les contraintes juridiques et fiscales en amont d’une opération de LBO
  • Savoir identifier les points critiques de la structuration
  • Comprendre la logique et les motivations des différentes parties
  • Connaître les dernières évolutions juridiques et fiscales en matière de LBO



Aspects juridiques et fiscaux des opérations de LBO
Savoir intégrer les contraintes juridiques et fiscales en amont d’une opération de LBO

Savoir identifier les points critiques de la structuration

Comprendre la logique et les motivations des différentes parties

Connaître les dernières évolutions juridiques et fiscales en matière de LBO



Collatéralisation 1 jour(s) soit 7 heure(s)
  • Comprendre les principes de suivi des risques de contrepartie et le rôle de la collatéralisation
  • Maîtriser le calcul du collatéral
  • Comprendre les différents contrats



Comptabilisation des opérations de marché
Maîtriser la comptabilité des opérations cash et dérivés

Identifier les différentes catégories de portefeuilles titres

Maîtriser la comptabilisation de chaque type d’instruments financiers aux nouvelles normes IAS

Appréhender les contraintes réglementaires et leurs implications pratiques



Confirmations
Connaître le rôle des différents acteurs dans le processus de confirmation

Maîtriser les concepts principaux ainsi que les pratiques de marché en matière de documentation

Connaître les différents canaux de confirmation

Appréhender les risques liés à la documentation



Connaissance et pratique des contrats cadres ISDA et FBF
  • Acquérir une connaissance pratique des contrats cadres
  • Maîtriser les différences entre les contrats ISDA et les contrats FBF
  • Savoir analyser les clauses des contrats
  • Connaître et comprendre les pratiques de marché



Fondamentaux de gestion des investissements
  • Comprendre différents types de risque
  • Savoir procéder à l'allocation d'actifs en fonction des risques déterminés
  • Apprendre l'utilisation des principales stratégies de couverture



Gestion Back office des dérivés actions
Connaître les mécanismes, usances de marché et utilisations des principaux produits dérivés actions

Intégrer les fondamentaux de la valorisation des produits dérivés actions

Maîtriser le traitement Back office des produits dérivés actions

Connaître les nouvelles fonctionnalités et normes de gestion

Maîtriser la comptabilisation des dérivés actions

Identifier les risques opérationnels liés à ces produits



Gestion Back office des dérivés de taux et de crédit
Connaître les rôles et responsabilités des intervenants internes et externes

Comprendre les mécanismes et utilisations des principaux dérivés de taux et de crédit

Maîtriser la cinématique des opérations sur produits dérivés de taux et de crédit entre les différents intervenants

Maîtriser la gestion administrative Back office de ces produits

Maîtriser les risques opérationnels liés à ces produits

Intégrer les principes de traitement comptable des opérations et l'impact des normes internationales sur ce périmètre



Gestion Back office des opérations de marché
Comprendre l’organisation des activités Front, Middle et Back offices

Connaître les flux de traitement consécutifs aux opérations d’une salle de marché

Appréhender les mécanismes des principaux produits de taux, crédit, change, actions (cash et dérivés) et leur traitement postmarché

Intégrer les principes comptables concernant les opérations de marché

Identifier les risques opérationnels (Bâle II)



Gestion back office des opérations de marchés
  • Comprendre l’organisation des activités Front, Middle et Back offices
  • Connaître les taux de traitement consécutifs aux opérations d’une salle de marché
  • Appréhender les mécanismes des principaux produits de taux, crédit, change, actions (cash et dérivés) et leur traitement postmarché
  • Intégrer les principes comptables concernant les opérations de marché
  • Identifier les risques opérationnels (Bâle II) 

 




Gestion Back office des produits de change
Comprendre les rôles et responsabilités des intervenants internes et externes

Maîtriser la cinématique des opérations sur produits de change entre les différents intervenants

Maîtriser la gestion administrative Back office de ces produits

Identifier les risques opérationnels sur ces produits

Intégrer les principes de traitement comptable des opérations



IAS 39 : pratique et mise en oeuvre
Comprendre les principes du traitement comptable des instruments financiers

Savoir appliquer les traitements les plus courants

Comprendre le principe de juste valeur

Connaître les enjeux de la norme IAS 39 pour son établissement

Identifier les types de couverture et leur comptabilisation

Maîtriser les grandes différences entre règles françaises, US et IAS

Comprendre les conséquences sur les systèmes d’information de ces nouvelles normes



MASTERCLASS Gestion back office des opérations de marchés



Mesure de performance en gestion de portefeuille
Calculer la performance d’un investissement et son risque

Comparer cette performance à un benchmark et à d’autres investissements

Analyser la performance et l’attribuer aux principaux facteurs de gestion active

Présenter la performance selon les meilleures pratiques pour les mandats institutionnels et les OPCVM



Mesure de performance en gestion de portefeuille 2 jour(s) soit 14 heure(s)
  • Calculer la performance d’un investissement et son risque
  • Comparer cette performance à un benchmark et à d’autres investissements
  • Analyser la performance et l’attribuer aux principaux facteurs de gestion active
  • Présenter la performance selon les meilleures pratiques pour les mandats institutionnels et les OPCVM



Moyens de paiement
Savoir différencier les différents moyens de paiement

Connaître les canaux de règlement domestiques et internationaux

Identifier les critères de choix entre différentes filières de règlement

Intégrer les principes comptables liés aux règlements

Identifier les risques liés aux règlements



Organisation Front to compta d'une banque de marché
Connaître les rôles des différents acteurs d’une banque de marché
Comprendre le fonctionnement global d’une banque de marché
Appréhender les différents modes d’organisation : processus de booking (local, centralisé, etc.), de traitement des opérations, systèmes transverses, …
Appliquer ces organisations à des cas concrets
Connaître les principes de traitement d’une opération selon son type



Reporting de gestion : contrôle du processus et service au client
Comprendre les grandes étapes d’une relation réussie avec les clients investisseurs

Structurer et interpréter un reporting de performance pertinent

Présenter un reporting de transaction

Organiser efficacement une fonction reporting



Techniques avancées d'attribution de performance obligataire
Comprendre et savoir mettre en œuvre une méthode de décomposition de spreads successifs et une méthode par décomposition de portefeuilles synthétiques

Savoir en apprécier les avantages et les inconvénients afin de faire apparaître les effets les plus pertinents pour le processus de gestion mis en œuvre






Revenir à la liste des catégories de formation