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Formation : Comptabilité des produits structurés


(Réf. 20453)

Evaluation :
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Compétence(s)

Comptabilité bancaire

Prérequis

  • Bonnes bases de comptabilité et notions sur les produits structurés.

Public

  • Responsables et collaborateurs de la comptabilité, de la gestion des titres, de l'inspection, du contrôle de gestion, du contrôle interne, de l'informatique, du back-office et de l'étranger.
  • Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Objectifs

  • Permettre à différents services de la banque de comprendre l'utilisation, la comptabilité et les risques des produits structurés.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques avec corrigés.
  • Questions/réponses.
  • Quizz.

Type de formation

Courte

Programme

Comptabilité des produits structurés
1. Présentation des produits structurés

Présentation économique des produits structurés.
Les différents acteurs.
Les volumes dans les établissements de crédit.

2. Présentation des produits sous-jacents

Les supports
Les options

Présentation économique.
Les éléments de valorisation des options.
grecs »
Les différentes options.



3. Les différentes stratégies proposées aux clients

Les objectifs de gestion des clients.
Les produits sans garantie de capital.
Les produits garantissant le capital.

4. Le traitement comptable

En normes internationales

Les différentes méthodes comptables (juste valeur, coût amorti, dépréciation).
Les différents portefeuilles comptables :
Instruments en juste valeur par résultat (HFT et FVO).
AFS HTM et prêts (pour mémoire).
Les autres dettes.
La problématique des dérivés incorporés.
Les projets d'IFRS 9 qui est susceptible à terme de remplacer IAS 39.


En normes françaises.

5. Le contrôle des risques

Les risques de marché.
Calcul du risque sur les positions de la banque.
Les risques de crédit.
Les risques de transaction.
Les risques de règlement/livraison.
Le risque commercial et juridique



Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75016 Paris :


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