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Formation : La gestion de trésorerie


(Réf. 16466)

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Compétence(s)

Gestion de tresorerie

Prérequis

Connaissances en comptabilité, trésorerie, gestion de flux


Public

  • Trésoriers
  • Comptables
  • DAF
  • Chefs d’entreprise TPE / PME

Objectifs

  • Optimiser sa trésorerie
  • Agir sur toutes ses composantes
  • Comprendre et réaliser les objectifs
  • Adapter les crédits à l’activité de l’entreprise
  • Réduire ses frais financiers

Type de formation

Courte

Programme

La gestion de trésorerie

Historique
Définition de la gestion de trésorerie
Objectifs de la gestion de trésorerie
Le trésorier dans l'entreprise
Les étapes de la gestion de trésorerie

Le budget de trésorerie

Définition
Le budget des encaissements
Le budget des décaissements
Le plan de trésorerie ou la situation prévisionnelle de trésorerie
Exemples et applications du budget et du plan de trésorerie

La gestion de trésorerie à court terme

La trésorerie excédentaire
La trésorerie déficitaire

Améliorer la trésorerie

Le court terme : les crédits bancaires court terme (découverts, escompte, Dailly, crédits de trésorerie)
Le long terme (les crédits long terme, les crédits moyen terme, les crédits de restructuration)

Pédagogie

  • Apport théorique et pratique
  • Exercices pratiques

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Inter-Entreprise :
14 heure(s)

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75001 PARIS 1er :


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