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Formation : La fonction controle dépositaire


(Réf. 20499)

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Compétence(s)

OPCVM

Prérequis

  • Notions de gestion administrative et comptable des OPCVM.
  • Notions de comptabilité générale.

Public

  • Gestionnaires de Back office.
  • Contrôleurs internes des dépositaires et sociétés de gestion.
  • Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Objectifs

  • Connaître en détails le rôle, les obligations et les responsabilités du dépositaire d'OPCVM.
  • Connaître et comprendre la réglementation.
  • Acquérir une méthodologie dans les contrôles.
  • Aider les participants à assurer un contrôle interne adapté à leur établissement et aux exigences réglementaires.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.

Type de formation

Courte

Programme

La fonction controle dépositaire
1. Introduction

Le but de la gestion collective.
Les chiffres.
Le cadre réglementaire.

2. Les différents acteurs de l'environnement OPCVM

La société de gestion.
Le dépositaire.
Les organes de tutelle.

3. Les OPCVM

Distinction.
Les principes de valorisation.

4. Le rôle et les missions du dépositaire d'OPCVM

Les principaux textes.
Les obligations et les responsabilités.
Le cahier des charges.

5. Les différents contrôles

Les contrôles ponctuels et périodiques.
Le plan de contrôle annuel.
Modalités et méthodologie, zones de risques.

6. Conclusion

Évolution des métiers et des risques.

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75016 Paris :


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