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Formation : OPCVM, gestion réglementaire et comptable


(Réf. 20497)

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Compétence(s)

OPCVM

Prérequis

  • Notions de réglementation AMF.
  • Connaissance des SGP.
  • Comptabilité OPCVM.

Public

  • RCCI et RCSI , représentants des Dépositaires.
  • Comptables et gestionnaires des OPCVM et des sociétés de gestion.
  • Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.

Objectifs

  • Familiariser les participants avec les aspects techniques, administratifs et comptables des Sociétés de Gestion de Portefeuille.
  • Mettre en pratique les méthodes de valorisation et les schémas comptables des instruments financiers détenus dans les portefeuilles des fonds d'investissement.
  • Sensibiliser les acteurs aux traitements d'exception liés aux crises financières récentes.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.
  • Quizz de connaissances en rapport avec la Certification AMF de 2010.

Type de formation

Courte

Programme

OPCVM, gestion réglementaire et comptable
1. Contexte économique et cadre juridique

Chiffres clés de la Gestion d'Actifs.
Les buts de la gestion collective.
Analyse des nouveautés du RG AMF.
Typologie des fonds.
La surveillance réglementaire.
Panorama des Directives OPCVM récentes et à venir.

2. Administration des fonds

Origination et programme d'activité.
Contenu du Prospectus - Guide de conformité AMF.
Vie sociale : fusion et liquidation.

3. Principes et méthodes comptables

Le plan comptable CNC pour les OPCVM.
Particularités et spécificités.
Courtages et commissions.
Calcul de la Valeur Liquidative (Pricing et NAV).
Traitements d'exception liés à la crise financière.

4. Évaluation et comptabilisation des instruments financiers

Valeurs mobilières.
T.C.N.
Prêts/emprunts de titres et opérations de pension.
Instruments financiers à terme.
Opérations en devises.
Les garanties.

5. Les documents de synthèse

Comptes et rapports annuels.
Partie statistique et note détaillée - cas concrets.
Documents d'information.
Statistiques AMF et BCE.
Mesures d'exécution de la Directive UCITS IV.

6. Les ratios OPCVM

Ratios réglementaires et autres.
Orientation des placements.
Les 4 ratios de suivi des risques.
Les 3 ratios d'émetteurs/contreparties
Mesure des engagements.

7. Conclusion et perspectives : Meilleure régulation - UCITS - international

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75016 Paris :


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