Formation : La comptabilité matière titres
(Réf. 20412)
Evaluation :
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Compétence(s)
Marchés financiers, BoursePrérequis
- Bonne connaissance de la comptabilité générale ou avoir assisté au séminaire bases comptables.
Public
- Responsables, collaborateurs Back Office ou collaborateurs comptables.
Objectifs
- Etre capable de mettre en place la comptabilité matière d'un établissement.
- Appréhender parfaitement les mécanismes relatifs à la comptabilité matière.
- Etre en mesure d'assurer le suivi quotidien des opérations de comptabilité matière.
- Supports et moyens Pédagogiques
- Documentation en power point .
- Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
- Questions/réponses.
Type de formation
CourteProgramme
La comptabilité matières titres1 Les principes relatifs à la comptabilité matière
Comptabilité en partie double.
Comptabilité valeurs par valeurs.
Comptabilité de droits constatés.
2 La nomenclature comptable correspondante
Les comptes de trésorerie.
Les comptes d'attente (OST, Règlement différé).
Les comptes de régularisation.
Les comptes clientèle.
3 Les différentes formes de titres à identifier en comptabilité
La forme porteur.
La forme nominatif administré.
La forme nominatif pur.
4 La comptabilité auxiliaire
La notion d'identifiant.
Suivi des BRN.
5 La comptabilité des opérations sur titres
La création d'un bilan d'OST.
Le suivi et le dénouement des opérations comptables.
6 Les principaux contrôles à mettre en oeuvre
Les contrôles de forme.
Les contrôles de fonds.
7 Exercices pratiques d'enregistrement comptable
Pédagogie
Non renseignéPoint(s) fort(s)
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Langue(s)
FrançaisMoyen(s)
Inter-EntrepriseDurée
Non renseignéZone géographique
Inter-Entreprise :75016 Paris :