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Formation : Techniques comptables pour Opcvm


(Réf. 19979)

Evaluation :
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Compétence(s)

Back office

Prérequis

Non renseigné

Objectifs

• Maîtriser l’organisation d’un BackOffice comptable Opcvm
• Comprendre les traitementsdes instruments financiers au seind’un Opcvm
• Savoir appliquer les schémasde traitement pour les principauxinstruments cash et dérivés

Type de formation

Courte

Programme

Opcvm : mode d’emploi
• Particularités et fonctionnement des Opcvm
• Circuit de traitement administratif
    • Le cheminement des opérations
    • Contrôle et valorisation des Opcvm
    • Rôle du dépositaire
• Positionnement du Back Office comptabilité par rapport au :
    • Référentiel, base valeur
    • Dépositaire
    • Back Office
    • Gérants
    • Clients

Etude de cas : Schémas de traitement d’Opcvm du Front Office à la comptabilité

Comptabilité des instruments financiers dans un Opcvm
• Spécificités comptables d’un Opcvm
• Principaux instruments cash
    • Actions
    • Obligations (taux fixe)
    • Titres de créances
• Principaux instruments dérivés
    • Futures
    • Options
    • Swap
• Approche des instruments complexes
    • Obligations à taux variables
    • Dérivés de crédit

TP Excel : Cas pratique de gestion comptable et au calcul de la VL d’un Opcvm

Conclusion : Un jour dans un Back Office comptable Opcvm

Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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