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Formation : Gestion Back Office des produits dérivés


(Réf. 19976)

Evaluation :
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Compétence(s)

Back office

Prérequis

Non renseigné

Objectifs

• Maîtriser l’ensemble des opérations de gestion de flux et de stock
• Comprendre les relations avec le Front ainsi que la comptabilité
• Repérer les opérations sensibles et identifier les points de vigilance

Type de formation

Courte

Programme

Les instruments dérivés
• Organisation et acteurs des marchés de dérivés
• Les produits : FRA, Futures, Swaps, Options vanille, exotiques, CDS …

Gérer les flux et les stocks d’opérations
• Saisie et interface des nouveaux deals
• Opérations internes et externes
• La vie des stocks et son suivi
• Modifications et annulations
• Utiliser les référentiels
• Cash settlement et physical delivery
• Gestion des Opérations Sur Titres

Gestion des flux de trésorerie
• Les primes, deposits et appels de marge
• Pay off et frais de courtage

Suivre les annonces de trésorerie et de paiement
• Le suivi de la caisse et le refinancement
• Les cut off et dead lines
• Comprendre les instructions de paiement
• Swift et la sécurisation des paiements

Procéder aux contrôles et rapprochement
• Rapprochements avec l’extérieur et avec le Front
• Le suivi des Nostri
• Les rapprochements comptables

Aspects juridiques : gestion des contrats de gréàgré (OTC)
Valorisations et PNL
• Flux et stocks de résultats
• Rapprochements Back Front et Back Comptabilité

Les outils utilisés : évolution vers du Straight Through Processing (STP)
• Illustration par plusieurs cas de cette tendance
• Influence des systèmes de place : vers plus de compensation centralisée des opérations

Approche de la comptabilisation
• Des opérations et des flux de trésorerie
• Bilan, compte de résultat et hors bilan

La collatéralisation
Risque opérationnel et points de vigilance


Pédagogie

Non renseigné

Point(s) fort(s)

Non renseigné
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Langue(s)

Français

Moyen(s)

Inter-Entreprise

Durée

Non renseigné

Zone géographique

Inter-Entreprise :
75009 Paris :


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