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Formations Banque




Formations : Banque




 Activités bancaires 

 Back office 
Comptabilité bancaire : initiation
• Comprendre la logique etles fondements des grands principescomptables de la banque
• Comprendre les implications des différents contextes normatifs
• Connaître les techniquesde comptabilisation des principalesopérations clientèle ou de marché



Comptabilité des opérations en devises
• Comprendre les traitementscomptables des opérations en devises
• Savoir appliquer les schémascomptables en fonction des spécificitésdes produits
• Maîtriser les divergences IFRS /Normes françaises



Comptabilité des produits dérivés
• Comprendre les principes de traitementcomptables des principaux dérivés
• Savoir appliquer les schémascomptables en fonction des spécificitésdes produits
• Maîtriser les divergences IFRS /Normes françaises



Gestion Back Office des Opcvm
• Comprendre les rôles et missionsd’un Back Office Opcvm
• Maîtriser les différents modesde traitement Back Office des Opcvm
• Appréhender le risque opérationnelspécifique au traitement des Opcvm



Gestion Back Office des produits dérivés
• Maîtriser l’ensemble des opérations de gestion de flux et de stock
• Comprendre les relations avec le Front ainsi que la comptabilité
• Repérer les opérations sensibles et identifier les points de vigilance



Gestion Back Office des Titres
• Comprendre le rôle et les missionsd’un BO Titres
• Comprendre les mécanismesdes filières nationales et internationalesde compensation, Règlement-Livraisonet conservation-dépositaire
• Comprendre le traitement desOpérations Sur Titres



Gestion Back Office Trésorerie
• Acquérir une vision globale des activités de marchés d’une BFI
• Mieux cerner les aspects techniques du métier Back Office de marchés ainsi que les différentes fonctions
• Mieux appréhender les différentes plateformes de règlement et de Règlement-Livraison



Techniques comptables pour Opcvm
• Maîtriser l’organisation d’un BackOffice comptable Opcvm
• Comprendre les traitementsdes instruments financiers au seind’un Opcvm
• Savoir appliquer les schémasde traitement pour les principauxinstruments cash et dérivés




 Connaissance de la banque 
Bâle 2 : Application pour les banques
• Maîtriser le bilan bancaire et la typologie des risques auxquels fait face la banque
• Mesurer kes impacts de Bâle 2 sur le bilan bancaire
• Appréhender les enjeux et les implications de la réforme Bâle 2



Bâle II

- Rappeler les principaux changements induits par le dernier Accord de Bâle
- Maîtriser les principes des méthodes de mesure des composantes du ratio McDonough : risques de crédit, de marché et opérationnels
- Mieux appréhender le volet qualitatif en matière de gestion des risques bancaires
- Analyser un premier bilan de l’application de la transposition en France



Comprendre le risque dans la banque
• Découvrir les facteurs de risques internes et externes
• Comprendre la gestion des risques dans une banque
• Comprendre les raisons de la crise et ses conséquences



Comptabilité bancaire en IFRS

- Connaître le cadre général du référentiel IFRS et les normes IFRS applicables
- Savoir appliquer les grands principes de comptabilisation des principaux produits : crédits et provisionnement du risque de crédit, gestion de portefeuille titres, comptabilité de couverture, étalement des revenus et charges, opérations interbancaires et trésorerie
- Se préparer à la mise en œuvre des révisions attendues d’IAS 39 pour 2009-2010
- Connaître les grands principes de comptabilisation applicables aux autres métiers de la banque



IFRS et produits de marché

- Comprendre les principes d’IAS 39 et le traitement des dérivés en IFRS
- Savoir prévoir les difficultés et opportunités liées à l’utilisation des instruments financiers dérivés



Impact des IFRS sur la gestion Actif - Passif

- Connaître les enjeux et les contraintes de l’environnement comptable de la gestion actif-passif (ALM)
- Savoir mettre en place un dialogue constructif entre les fonctions comptables et les fonctions ALM
- Comprendre l’articulation entre IFRS et gestion actif-passif
- Etre à même d’anticiper les impacts du projet de révision en cours d’IAS 39



Le contrôle de gestion bancaire
• Comprendre la mission etl’organisation du contrôle de gestionen banque de détail
• Maîtriser les aspects de tarification etde mesure de rentabilité
• Connaître les techniques d’allocationdes ressources et de fonds propres



Les impacts du passage à Bâle 3
• Comprendre les objectifs du passage à Bâle 3
• Appréhender les évolutions règlementaires de Bâle 3
• Analyser les impacts structurels pour les banques



Mise en œuvre des IFRS dans la banque

- Comprendre les normes IFRS
- Savoir traiter les principales différences entre normes françaises et IFRS dans la banque
- Se préparer à la mise en œuvre des révisions attendues d’IAS 39



Pratique du droit des garanties et recouvrement de créances 2 jour(s) soit 14 heure(s) ; 2 jour(s) soit 14 heure(s)

Identifier les garanties bancaires les mieux adaptées à vos problématiques professionnelles


Maîtriser efficacement le recouvrement de créance




Principes de contrôle interne bancaire
• Appréhender les dispositifs réglementaires liés au contrôle interne et leurs récentes évolutions
• Acquérir une démarche globale d’amélioration du contrôle interne
• Travailler sur un référentiel de contrôle interne et définir les outils de suivi



Responsabilité bancaire 1 jour(s) soit 7 heure(s) ; 1 jour(s) soit 7 heure(s)



Responsabilité civile 2 jour(s) soit 14 heure(s) ; 2 jour(s) soit 14 heure(s)

Faire le point sur les évolutions majeures en matière de responsabilité civile


Connaître les difficultés techniques et sécuriser vos dossiers




Solvabilité 2 : La nouvelle règlementation
• Comprendre le nouveau cadre réglementaire du secteur de l’assurance
• Appréhender les enjeux et les implications en gestion financière et dans l’organisation des assurances
• Connaître l’ensemble des règles et leur agenda d’application




 Crédits immobiliers 
Les bases du Crédit Immobilier 5 jour(s) soit 35 heure(s)   Vidéo  
  • L’objectif principal de la formation est d’être capable d’assurer l’étude et la mise en place des dossiers de crédits immobiliers en suivant la politique et les procédures de la nouvelle banque.




 Marchés financiers, Bourse 
Apprendre les caractéristiques et structures des produits dérivés bourse: MATIF et MONEP
  • Donner une connaissance de base des produits récents de marché et des structures qui permettent de les traiter.



Comprendre le fonctionnement d’une BFI
• Connaître les services offerts par les BFI et l’importance des marchés financiers dans ces activités
• Appréhender le rôle et l’organisation des acteurs au sein des BFI
• Comprendre la rentabilité et les risques des activités de BFI



Comprendre les marchés financiers
• Connaître le rôle des marchés financiers dans l’économie et le fonctionnement d’une salle des marchés
• Appréhender le prix et les risques associés des instruments financiers
• Comprendre le rôle des opérateurs du Front au Back Office



Comprendre les métiers du back-office bourse
  • Maîtriser la gestion opérationnelle de l'activité du back office titres, traiter les différentes opérations, acquérir une valeur ajoutée technique et anticiper les évolutions de l'activité back-office.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations, d'exercices pratiques et d'exemples issus de pratiques réelles.
  • Questions/réponses.



Comprendre les opérations de bourse et les Opcvm
• Comprendre le rôle des acteurs et leurs relations au sein de la bourse
• Comprendre par l’étude de cas le fonctionnement des produits cotés, leur utilité et leur mode de négociation
• Appréhender la vie de la bourse et de ses produits au quotidien



Connaître les opérations sur Titres OST Bourse
  • Analyser les différentes formes de titres et maîtriser leur fondement juridique, traiter les OST de la situation de la société émettrice à la réalisation technique des opérations.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations, d'exercices pratiques et d'exemples issus de pratiques réelles.
  • Questions/réponses.



Evaluation des produits de taux d'intérêt
  • Initier les participants au calcul et à l'évaluation des produits de taux d'intérêt.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations, d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.



Evoluer dans les systèmes de règlement/livraison Titres et Cash
  • Connaître l'architecture et les principales fonctionnalités des systèmes de place.
  • Acquérir une maîtrise opérationnelle des différents systèmes de R/L : Relit +, RGV, Clearing 21 et de leurs opérations.
  • Faire le lien avec les systèmes de paiement (TBF, TARGET).



Evoluer dans les systèmes de règlement/livraison Titres et Cash
  • Connaître l'architecture et les principales fonctionnalités des systèmes de place.
  • Acquérir une maîtrise opérationnelle des différents systèmes de R/L : Relit +, RGV, Clearing 21 et de leurs opérations.
  • Faire le lien avec les systèmes de paiement (TBF, TARGET).
  • Supports et moyens Pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations, d'exercices pratiques
  • d'exemples issus de pratiques réelles.
  • Questions/réponses.



Fonctionnement des marchés financiers
  • Faire comprendre aux participants le fonctionnement des marchés financiers.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.



L'essentiel des marchés financiers
• Connaître le rôle des marchés financiers dans l’économie et le fonctionnement des produits cash
• Maîtriser les mécanismes des dérivés fermes et optionnels
• Aborder la définition « mesure et gestion » des différents risques : actions, taux et change



La bourse et son environnement : vulgariser les mécanismes des marchés financiers
  • Approfondir les mécanismes financiers et boursiers.
  • Acquérir une culture financière pluridisciplinaire tant front, middle que Back-Office afin de mettre en adéquation les besoins et les profits.
  • Support et moyens Pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations, d'exercices pratiques et d'exemples issus de pratiques réelles.
  • Questions/réponses.



La comptabilité matière titres
  • Etre capable de mettre en place la comptabilité matière d'un établissement.
  • Appréhender parfaitement les mécanismes relatifs à la comptabilité matière.
  • Etre en mesure d'assurer le suivi quotidien des opérations de comptabilité matière.



La comptabilité matière titres
  • Etre capable de mettre en place la comptabilité matière d'un établissement.
  • Appréhender parfaitement les mécanismes relatifs à la comptabilité matière.
  • Etre en mesure d'assurer le suivi quotidien des opérations de comptabilité matière.
  • Supports et moyens Pédagogiques
  • Documentation en power point .
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.



Le SEPA Credit Transfer, le Sepa Direct Debit et les instruments de paiement
  • Maîtriser les règles et l'utilisation des nouveaux instruments de paiement SEPA (Single Euro Payments Area), le SCT et le SDD, ainsi que des autres moyens de paiement utilisés en France.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.
  • Quizz



Les ratios prudentiels et les règles de gestion
  • Se familiariser avec les outils de suivi et de mesure des risques des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.
  • Comprendre les aspects économiques et réglementaires de chaque ratio adressé à l’ACP.
  • Connaître la composition de chaque ratio.
  • Etre capable de les contrôler et de les valider.
  • Découvrir les évolutions prévues.





Les systèmes de paiement SEPA (clearing, settlement mechanisms)
  • Appréhender le rôle et le fonctionnement des nouvelles infrastructures de paiement interbancaires mises en oeuvre dans le contexte du SEPA (Single Euro Payments Area).



Microfinance et «social business»
• Appréhender le marché de la Microfinance à l’international et en France
• Connaître les principaux acteurs
• Identifier les nouveaux canaux de distribution
• Appréhender les principaux produits y compris l’ISR



TARGET 2 et la liquidité bancaire
  • Comprendre les mécanismes de fonctionnement de TARGET2 et appréhender son rôle dans la gestion de la liquidité bancaire.
  • Supports et moyens Pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Exposés et quizz.
  • Questions/réponses.




 OPCVM 
Audit des OPVCM
  • Dans le contexte de la crise financière actuelle, le séminaire fournit une méthode d'audit et des techniques de contrôle qui s'inscrivent dans les perspectives réglementaires et économiques des OPCVM toujours plus complexes.
  • Familiariser les auditeurs aux traitements d'exception liés aux crises financières récentes.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.
  • Quizz de connaissances en rapport avec la
  • Certification AMF de 2010.
  • Ateliers en sous groupes.



Directives UCITS IV et V : enjeux opérationnels 2011
  • Former des opérationnels aux nouvelles dispositions de l'UCITS IV aux évolutions UCITS V.
  • Prendre en compte des modalités réglementaires pour la conception des prospectus (KID).
  • Sensibiliser les participants à la maitrise des risques des fonds non UCITS.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Supports power point en mode pages de commentaires.
  • Alternance d'exercices et illustrations.
  • Question réponses.
  • Quizz.



L'essentiel de la réglementation OPCVM
  • Connaître l'essentiel de la réglementation OPCVM.
  • Point d'étape semestriel sur les évolutions en cours.
  • Fournir les outils pour assurer une veille réglementaire.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.
  • Quizz de connaissances en rapport avec la
  • Certification AMF de 2010.
  • Ateliers en sous groupes.



La fonction controle dépositaire
  • Connaître en détails le rôle, les obligations et les responsabilités du dépositaire d'OPCVM.
  • Connaître et comprendre la réglementation.
  • Acquérir une méthodologie dans les contrôles.
  • Aider les participants à assurer un contrôle interne adapté à leur établissement et aux exigences réglementaires.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.



OPCVM, gestion réglementaire et comptable
  • Familiariser les participants avec les aspects techniques, administratifs et comptables des Sociétés de Gestion de Portefeuille.
  • Mettre en pratique les méthodes de valorisation et les schémas comptables des instruments financiers détenus dans les portefeuilles des fonds d'investissement.
  • Sensibiliser les acteurs aux traitements d'exception liés aux crises financières récentes.



OPCVM, gestion réglementaire et comptable
  • Familiariser les participants avec les aspects techniques, administratifs et comptables des Sociétés de Gestion de Portefeuille.
  • Mettre en pratique les méthodes de valorisation et les schémas comptables des instruments financiers détenus dans les portefeuilles des fonds d'investissement.
  • Sensibiliser les acteurs aux traitements d'exception liés aux crises financières récentes.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.
  • Quizz de connaissances en rapport avec la Certification AMF de 2010.




 Réglementation financière 
Actualités, ratios et réglementation
  • Prendre connaissance des nouveaux textes et des projets en cours.
  • Identifier et évaluer les impacts.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.
  • Quizz.



Etats COREP - Risques de marché
  • Permettre à tout participant de se familiariser avec les états relatifs aux risques de marché (Bâle II).
  • Maîtriser les modalités d'élaboration et de contrôle de ces états et être capable de porter un jugement sur la qualité des informations adressées à la Commission Bancaire.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.



Guide opérationnel de la déontologie
  • Comprendre les enjeux de la conformité.
  • Cerner le périmètre à couvrir par la conformité.
  • Mettre en place et optimiser la fonction conformité.
  • Définir et réaliser les programmes de contrôle de la conformité.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.



L'essentiel de la réglementation bancaire et financière
  • Fournir à toute personne concernée peu familière avec l'environnement bancaire et financier les clés d'accès aux différents textes réglementaires.
  • Connaître l'essentiel du contenu de ces textes.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Des fiches de synthèse sur tous les thèmes traités.
  • Quizz.



L'essentiel du reporting réglementaire et prudentiel
  • Inventorier les différents reporting comptables et prudentiels à transmettre à l'ACP (autorité de contrôle prudentiel).
  • Connaître leur contenu.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.
  • Quizz.



La banque et son environnement
  • Donner aux entrants dans l'établissement, la culture bancaire générale nécessaire à la bonne compréhension de l'organisation de la profession, les connaissances de la réglementation bancaire et le rôle de la profession dans le monde économique actuel.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.



Le nouveau coefficient de liquidité
  • Connaître le nouveau dispositif applicable aux établissements de crédit à compter du 30 juin 2010.
  • Appréhender les nouvelles obligations imposées par les autorités de contrôle.
  • Identifier les impacts dans les systèmes et les procédures et les nouveaux contrôles à mettre en oeuvre dans les établissements.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.



Le ratio de solvabilité
  • Découvrir le ratio de solvabilité (Bâle II) applicable aux établissements de crédit.
  • Connaitre les composantes des fonds propres (Tier 1, Core Tier 1, Tier 2, ...) et les principes de calcul des exigences de fonds propres relatifs aux différents risques.
  • Appréhender les évolutions envisagées.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.



Les états COREP
  • Comprendre les principes et les caractéristiques des états COREP.
  • Maîtriser les modalités d'élaboration et de contrôle de ces états.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.



Les états COREP : risques de crédit
  • Permettre à tout participant de se familiariser avec les états COREP relatifs au risque de crédit (Bâle II).
  • Maîtriser les modalités d'élaboration et de contrôle de ces états, et être capable de porter un jugement sur la qualité des informations adressées à la Commission Bancaire.

 




Les états FINREP et COREP : l'essentiel
  • Connaître les caractéristiques essentielles des états FINREP et COREP
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
  • Analyse des états.
  • Questions/réponses.



Les états périodiques (SURFI)
  • Connaître les modalités d'élaboration et de contrôle des états périodiques SURFI destinés l'ACP (ex Commission Bancaire).
  • Aider les participants à concevoir et à mettre en oeuvre l'organisation et les contrôles nécessaires.
  • Supports et moyens pédagogiques
  • Documentation en power point.
  • Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques.
  • Questions/réponses.