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• Comprendre les flux financiers de vos fournisseurs
• Apprendres à anticiper les risques financiers de vos fournisseurs
• Apprendre à mettre en place des actions préventices afin d'assurer les cash de son fournisseurs

Comprendre les flux financiers de vos fournisseurs : Application Pratique

• Savoir procéder à une analyse fonctionnelle du bilan (savoir en extraire le Besoin en Fonds de Roulement)
•  Pouvoir calculer un besoin en fond de roulement prospectif : le concept du BFR normatif
• Au-delà de la capacité d’autofinancement, savoir anticiper l’excédent de trésorerie d’exploitation
• Identifier les leviers de constitution du financement de vos fournisseurs
• Comprendre les effets de leviers sur le financement en fonction de l’activité économique et des coûts

Apprendre à anticiper les risques financiers de vos fournisseurs : application pratique

• Le risque de faillite anticipé par la méthode SCORE
• Le risque de faillite anticipé par le diagnostic du tableau de flux de trésorerie
• Le risque de faillite et d’illiquidité anticipé par ratios émis par la Banque de France (anticipation des risques fournisseurs par secteur d’activité)
• Comprendre et utiliser le modèle du seuil de solvabilité : Mesure du risque d’insolvabilité

Apprendre à mettre en place des actions préventives afin d’assurer le financement de son fournisseur et établir des relations durables : Application Pratique

• Mettre en place des leviers de prévention :

- établissement d’un plan de trésorerie prévisionnel
- établissement d’un tableau de flux de trésorerie prévisionnel (incluant les investissements prévisionnels, les emprunts …) et de compte de résultat prévisionnel
- méthodes des flux virtuels de trésorerie en fonction des modifications du cycle d’exploitation

• Mettre en place des leviers d’actions de consolidation du cash fournisseur : actionner le levier des avances et acomptes, le levier des délais de livraisons, le levier des stocks, le levier cycle de production, les leviers crédit clients-crédit fournisseurs

• Apports théoriques et méthodologiques
• Apports juridiques
• Exercices d'application